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规模变动

截至2024-06-30，宏利京元宝货币B,期末净资产49.37亿元，比上期减少2.53%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-074045505560657075

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
35.78
37.06
49.37
49.37
-2.53%
2024-03-31
32.82
24.90
50.65
50.65
18.56%
2023-12-31
51.78
80.51
42.72
42.72
-40.21%
2023-09-30
67.10
60.28
71.45
71.45
10.54%
2023-06-30
84.63
83.96
64.64
64.64
1.05%
2023-03-31
47.25
89.56
63.97
63.97
-39.81%
2022-12-31
72.44
76.45
106.28
106.28
-3.63%
2022-09-30
58.12
65.06
110.29
110.29
-5.92%
2022-06-30
72.74
82.15
117.23
117.23
-7.43%
2022-03-31
43.73
43.24
126.63
126.63
0.38%
2021-12-31
32.56
28.11
126.15
126.15
3.66%
2021-09-30
24.26
31.76
121.69
121.69
-5.81%
2021-06-30
45.69
46.43
129.19
129.19
-0.57%
2021-03-31
61.22
59.99
129.93
129.93
0.96%
2020-12-31
72.49
45.41
128.70
128.70
26.65%
2020-09-30
47.89
72.44
101.62
101.62
-19.45%
2020-06-30
35.92
83.95
126.16
126.16
-27.57%
2020-03-31
37.79
35.99
174.19
174.19
1.04%
2019-12-31
79.98
62.53
172.39
172.39
11.26%
2019-09-30
42.43
25.23
154.94
154.94
12.49%
2019-06-30
35.96
39.91
137.74
137.74
-2.79%
2019-03-31
73.62
29.39
141.69
141.69
45.38%
2018-12-31
23.00
54.14
97.46
97.46
-24.21%
2018-09-30
73.94
81.55
128.60
128.60
-5.58%
2018-06-30
91.57
48.55
136.21
136.21
46.17%
2018-03-31
43.51
78.99
93.19
93.19
-27.58%
2017-12-31
97.44
127.51
128.67
128.67
-18.94%
2017-09-30
92.07
11.00
158.74
158.74
104.38%
2017-06-30
86.98
75.85
77.67
77.67
16.72%
2017-03-31
69.75
6.65
66.54
66.54
1829.52%
2016-12-31
---
---
---
3.45
214.42%
2016-12-09
---
---
---
1.10
0.05%
2016-12-02
---
---
---
1.10
0.05%
2016-11-25
---
---
---
1.10
0.01%
2016-11-23
---
---
1.10
---
---

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