日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.29 |
0.18 |
0.43 |
0.44 |
26.03% |
2024-03-31 |
0.24 |
0.31 |
0.33 |
0.35 |
-24.07% |
2023-12-31 |
0.20 |
0.22 |
0.40 |
0.46 |
-7.86% |
2023-09-30 |
0.28 |
0.26 |
0.41 |
0.50 |
-10.34% |
2023-06-30 |
0.85 |
0.65 |
0.39 |
0.56 |
127.15% |
2023-03-31 |
0.38 |
0.27 |
0.19 |
0.25 |
188.50% |
2022-12-31 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.09 |
3.63% |
2022-09-30 |
0.06 |
0.02 |
0.06 |
0.08 |
181.42% |
2022-06-30 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
10.32% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
-14.84% |
2021-12-31 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
29.19% |
2021-09-30 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
105.63% |
2021-06-30 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-15.54% |
2021-03-31 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
11.36% |
2020-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
12.63% |
2020-09-30 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-35.93% |
2020-06-30 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-20.20% |
2020-03-31 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
-31.90% |
2019-12-31 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
-12.82% |
2019-09-30 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
-7.27% |
2019-06-30 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
3.33% |
2019-03-31 |
0.01 |
0.10 |
0.03 |
0.04 |
-66.16% |
2018-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.11 |
-6.11% |
2018-09-30 |
0.02 |
0.03 |
0.12 |
0.12 |
-15.22% |
2018-06-30 |
0.00 |
1.39 |
0.14 |
0.14 |
-90.76% |
2018-05-23 |
--- |
--- |
--- |
1.53 |
0.01% |
2018-05-18 |
--- |
--- |
--- |
1.53 |
0.02% |
2018-05-11 |
--- |
--- |
--- |
1.53 |
0.03% |
2018-05-04 |
--- |
--- |
--- |
1.53 |
0.06% |
2018-04-27 |
--- |
--- |
--- |
1.53 |
0.01% |
2018-04-25 |
--- |
--- |
1.53 |
1.53 |
--- |
2017-12-31 |
--- |
--- |
--- |
0.11 |
--- |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1