日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
1.41 |
3.69 |
49.37 |
115.13 |
-4.27% |
2023-12-31 |
2.00 |
4.61 |
51.65 |
120.27 |
-6.89% |
2023-09-30 |
2.04 |
5.12 |
54.26 |
129.17 |
-17.99% |
2023-06-30 |
3.13 |
6.59 |
57.34 |
157.50 |
-5.23% |
2023-03-31 |
5.27 |
7.06 |
60.80 |
166.19 |
-1.57% |
2022-12-31 |
6.99 |
7.49 |
62.60 |
168.84 |
0.36% |
2022-09-30 |
12.89 |
18.67 |
63.09 |
168.24 |
-25.11% |
2022-06-30 |
20.35 |
21.78 |
68.87 |
224.66 |
11.89% |
2022-03-31 |
27.10 |
27.62 |
70.30 |
200.79 |
-22.22% |
2021-12-31 |
43.82 |
25.34 |
70.82 |
258.16 |
55.25% |
2021-09-30 |
86.25 |
45.39 |
52.34 |
166.29 |
503.34% |
2021-06-30 |
11.96 |
2.86 |
11.48 |
27.56 |
678.61% |
2021-03-31 |
3.03 |
3.58 |
2.37 |
3.54 |
-26.90% |
2020-12-31 |
3.25 |
0.60 |
2.91 |
4.84 |
1487.60% |
2020-09-30 |
0.60 |
0.47 |
0.26 |
0.31 |
128.12% |
2020-06-30 |
0.39 |
0.43 |
0.13 |
0.13 |
-17.24% |
2020-03-31 |
0.40 |
0.46 |
0.17 |
0.16 |
-34.08% |
2019-12-31 |
0.19 |
0.28 |
0.23 |
0.25 |
-25.27% |
2019-09-30 |
0.02 |
0.26 |
0.31 |
0.33 |
-42.02% |
2019-06-30 |
0.02 |
0.10 |
0.55 |
0.57 |
-11.57% |
2019-03-31 |
0.03 |
0.31 |
0.63 |
0.64 |
-27.78% |
2018-12-31 |
0.04 |
0.10 |
0.91 |
0.89 |
-7.74% |
2018-09-30 |
0.07 |
0.19 |
0.97 |
0.96 |
-9.93% |
2018-06-30 |
0.02 |
1.43 |
1.08 |
1.07 |
0.00% |
2018-06-29 |
--- |
--- |
--- |
1.07 |
-57.17% |
2018-04-20 |
--- |
--- |
--- |
2.49 |
-0.05% |
2018-04-13 |
--- |
--- |
--- |
2.49 |
-0.01% |
2018-04-04 |
--- |
--- |
--- |
2.49 |
-0.04% |
2018-03-30 |
--- |
--- |
--- |
2.49 |
-0.02% |
2018-03-23 |
--- |
--- |
2.49 |
2.49 |
--- |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1