日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.00 |
0.33 |
0.61 |
0.74 |
-34.84% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.05 |
0.94 |
1.14 |
-7.86% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.20 |
0.98 |
1.23 |
-28.05% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.10 |
1.18 |
1.71 |
-5.55% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.12 |
1.28 |
1.81 |
-7.20% |
2022-12-31 |
0.18 |
0.31 |
1.39 |
1.95 |
-5.67% |
2022-09-30 |
0.32 |
0.04 |
1.52 |
2.07 |
8.66% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.10 |
1.23 |
1.91 |
2.60% |
2022-03-31 |
0.06 |
0.14 |
1.34 |
1.86 |
-27.13% |
2021-12-31 |
0.00 |
0.37 |
1.41 |
2.55 |
-19.08% |
2021-09-30 |
0.52 |
0.53 |
1.78 |
3.15 |
-1.31% |
2021-06-30 |
1.38 |
0.46 |
1.78 |
3.19 |
121.10% |
2021-03-31 |
0.64 |
3.20 |
0.86 |
1.44 |
-73.49% |
2020-12-31 |
0.00 |
0.00 |
3.42 |
5.45 |
8.88% |
2020-09-30 |
0.22 |
0.00 |
3.42 |
5.01 |
10.84% |
2020-06-30 |
1.28 |
0.00 |
3.20 |
4.52 |
114.96% |
2020-03-31 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
2.10 |
600853.70% |
2019-12-31 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
-99.95% |
2019-09-30 |
0.00 |
0.03 |
0.70 |
0.71 |
-2.72% |
2019-06-30 |
0.70 |
0.00 |
0.73 |
0.73 |
2331.78% |
2019-03-31 |
0.03 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
-62.51% |
2019-01-04 |
--- |
--- |
--- |
0.08 |
0.03% |
2018-12-31 |
--- |
--- |
--- |
0.08 |
0.01% |
2018-12-28 |
--- |
--- |
--- |
0.08 |
0.07% |
2018-12-14 |
--- |
--- |
--- |
0.08 |
0.02% |
2018-12-07 |
--- |
--- |
--- |
0.08 |
0.03% |
2018-11-30 |
--- |
--- |
--- |
0.08 |
0.05% |
2018-11-16 |
--- |
--- |
--- |
0.08 |
0.02% |
2018-11-13 |
--- |
--- |
0.08 |
0.08 |
--- |
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