日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.01 |
0.04 |
0.87 |
0.89 |
-13.90% |
2023-12-31 |
0.01 |
0.03 |
0.90 |
1.03 |
-5.35% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.04 |
0.93 |
1.09 |
-12.90% |
2023-06-30 |
0.02 |
0.05 |
0.96 |
1.25 |
-7.81% |
2023-03-31 |
0.02 |
0.05 |
0.99 |
1.35 |
-1.49% |
2022-12-31 |
0.08 |
0.12 |
1.01 |
1.37 |
-7.76% |
2022-09-30 |
0.06 |
0.07 |
1.05 |
1.49 |
-13.51% |
2022-06-30 |
0.05 |
0.21 |
1.06 |
1.72 |
-9.03% |
2022-03-31 |
0.05 |
0.11 |
1.22 |
1.89 |
-26.71% |
2021-12-31 |
0.21 |
0.12 |
1.28 |
2.58 |
3.31% |
2021-09-30 |
0.16 |
0.44 |
1.19 |
2.50 |
-28.47% |
2021-06-30 |
0.20 |
0.31 |
1.47 |
3.49 |
5.82% |
2021-03-31 |
0.73 |
1.04 |
1.58 |
3.30 |
-20.46% |
2020-12-31 |
0.65 |
0.92 |
1.88 |
4.15 |
7.20% |
2020-09-30 |
1.52 |
0.91 |
2.16 |
3.87 |
74.22% |
2020-06-30 |
0.14 |
1.40 |
1.54 |
2.22 |
-25.92% |
2020-03-31 |
0.34 |
2.57 |
2.80 |
3.00 |
-44.19% |
2019-12-31 |
0.21 |
2.08 |
5.03 |
5.38 |
-22.00% |
2019-09-30 |
0.38 |
11.45 |
6.90 |
6.89 |
-63.16% |
2019-06-30 |
0.01 |
3.42 |
17.97 |
18.71 |
-0.01% |
2019-06-28 |
--- |
--- |
--- |
18.71 |
-11.36% |
2019-06-14 |
--- |
--- |
--- |
21.11 |
2.16% |
2019-06-06 |
--- |
--- |
--- |
20.66 |
-2.00% |
2019-05-31 |
--- |
--- |
--- |
21.08 |
0.50% |
2019-05-24 |
--- |
--- |
--- |
20.98 |
-1.88% |
2019-05-17 |
--- |
--- |
--- |
21.38 |
0.76% |
2019-05-10 |
--- |
--- |
--- |
21.22 |
-0.51% |
2019-04-26 |
--- |
--- |
--- |
21.33 |
-0.36% |
2019-04-19 |
--- |
--- |
--- |
21.40 |
0.10% |
2019-04-16 |
--- |
--- |
21.38 |
21.38 |
--- |
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