日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.03 |
0.01 |
0.35 |
0.34 |
17.46% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.34 |
0.29 |
8.99% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.01 |
0.34 |
0.26 |
-3.52% |
2023-06-30 |
0.01 |
0.05 |
0.34 |
0.27 |
-19.92% |
2023-03-31 |
0.01 |
0.00 |
0.38 |
0.34 |
2.41% |
2022-12-31 |
0.01 |
0.01 |
0.38 |
0.33 |
-2.04% |
2022-09-30 |
0.01 |
0.20 |
0.38 |
0.34 |
-43.80% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.57 |
0.60 |
4.14% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.04 |
0.57 |
0.58 |
-17.44% |
2021-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.70 |
-7.31% |
2021-09-30 |
0.00 |
0.01 |
0.60 |
0.76 |
-9.27% |
2021-06-30 |
0.01 |
0.01 |
0.61 |
0.83 |
3.78% |
2021-03-31 |
0.11 |
0.01 |
0.61 |
0.80 |
15.97% |
2020-12-31 |
0.01 |
0.00 |
0.52 |
0.69 |
21.53% |
2020-09-30 |
0.01 |
0.01 |
0.51 |
0.57 |
5.37% |
2020-06-30 |
0.01 |
0.00 |
0.51 |
0.54 |
18.17% |
2020-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.46 |
-54.17% |
2019-12-31 |
--- |
--- |
--- |
0.50 |
-49.82% |
2019-11-27 |
--- |
--- |
1.00 |
1.00 |
--- |
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