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开始日期：截止日期：
净值日期 |
每万份收益 |
7日年化收益率（%） |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
0.5878 |
1.9100% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.5770 |
1.8880% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-07 |
0.9555 *
|
1.8480% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.5336 |
1.8960% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.4842 |
1.8920% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.4911 |
1.9080% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.5451 |
1.9170% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.5022 |
1.8970% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0460 *
|
2.0130% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.5264 |
1.9890% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.5135 |
2.0430% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.5084 |
2.0650% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.5073 |
2.1530% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.7214 |
2.2280% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-23 |
1.0002 *
|
2.1490% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.6275 |
2.1460% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.5545 |
2.1040% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.6747 |
2.1410% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.6487 |
2.0710% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.5723 |
2.0090% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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