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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.2792 |
1.6282 |
1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.2643 |
1.6133 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.2683 |
1.6173 |
-0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.2787 |
1.6277 |
-1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.2950 |
1.6440 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.3012 |
1.6502 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.3035 |
1.6525 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.3008 |
1.6498 |
-1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.3151 |
1.6641 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.3160 |
1.6650 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.3232 |
1.6722 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.3303 |
1.6793 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3298 |
1.6788 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3278 |
1.6768 |
1.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3082 |
1.6572 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3142 |
1.6632 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3103 |
1.6593 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3134 |
1.6624 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3183 |
1.6673 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.3263 |
1.6753 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
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