-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 |
0.8048 |
2.5209 |
-0.57% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8094 |
2.5255 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8095 |
2.5256 |
-2.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8261 |
2.5422 |
-1.22% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8363 |
2.5524 |
0.28% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8340 |
2.5501 |
-0.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8348 |
2.5509 |
0.37% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.8317 |
2.5478 |
-1.63% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8455 |
2.5616 |
-1.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8549 |
2.5710 |
-0.22% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8568 |
2.5729 |
-1.45% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.8694 |
2.5855 |
-0.11% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.8704 |
2.5865 |
0.71% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.8643 |
2.5804 |
-1.34% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.8760 |
2.5921 |
-0.16% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.8774 |
2.5935 |
-2.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.8976 |
2.6137 |
-1.35% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.9099 |
2.6260 |
-1.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.9193 |
2.6354 |
-1.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.9293 |
2.6454 |
0.96% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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