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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.9880 |
1.1230 |
1.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9720 |
1.1070 |
-1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9830 |
1.1180 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9850 |
1.1200 |
-2.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0070 |
1.1420 |
0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0010 |
1.1360 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0040 |
1.1390 |
1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9940 |
1.1290 |
-2.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0150 |
1.1500 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0130 |
1.1480 |
-0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0220 |
1.1570 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0280 |
1.1630 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0260 |
1.1610 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0310 |
1.1660 |
2.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0030 |
1.1380 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0000 |
1.1350 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9960 |
1.1310 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9960 |
1.1310 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0020 |
1.1370 |
-1.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0210 |
1.1560 |
0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
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