-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 |
1.0673 |
1.0673 |
0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0611 |
1.0611 |
1.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0547 |
1.0547 |
1.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0369 |
1.0369 |
0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0298 |
1.0298 |
1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0193 |
1.0193 |
0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0166 |
1.0166 |
3.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9891 |
0.9891 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9886 |
0.9886 |
-2.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0091 |
1.0091 |
1.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9919 |
0.9919 |
-2.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0219 |
1.0219 |
-1.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0397 |
1.0397 |
1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0213 |
1.0213 |
-3.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
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