- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-24 |
1.1129 |
1.1783 |
0.03% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1126 |
1.1780 |
-0.02% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1128 |
1.1782 |
0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1127 |
1.1781 |
0.02% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1125 |
1.1779 |
0.02% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1123 |
1.1777 |
0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1122 |
1.1776 |
0.02% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1120 |
1.1774 |
0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.1119 |
1.1773 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.1119 |
1.1773 |
0.04% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.1115 |
1.1769 |
0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.1114 |
1.1768 |
0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.1113 |
1.1767 |
0.03% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.1110 |
1.1764 |
0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.1109 |
1.1763 |
0.04% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.1105 |
1.1759 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.1105 |
1.1759 |
0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.1104 |
1.1758 |
0.03% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.1101 |
1.1755 |
0.04% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.1097 |
1.1751 |
0.03% |
暂停申购 |
开放赎回 |
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