- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-26 |
1.0188 |
1.0410 |
0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0187 |
1.0409 |
0.02% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0185 |
1.0407 |
0.02% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0183 |
1.0405 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0183 |
1.0405 |
0.02% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0181 |
1.0403 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0181 |
1.0403 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0178 |
1.0400 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0175 |
1.0397 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.0173 |
1.0395 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.0171 |
1.0393 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.0165 |
1.0387 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.0163 |
1.0385 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.0162 |
1.0384 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.0160 |
1.0382 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.0159 |
1.0381 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.0158 |
1.0380 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.0152 |
1.0374 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.0151 |
1.0373 |
0.04% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.0147 |
1.0369 |
0.04% |
暂停申购 |
开放赎回 |
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