-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
0.8548 |
0.8548 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8506 |
0.8506 |
-1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8592 |
0.8592 |
-1.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8731 |
0.8731 |
1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.8634 |
0.8634 |
0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.8558 |
0.8558 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.8527 |
0.8527 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.8487 |
0.8487 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.8483 |
0.8483 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.8541 |
0.8541 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.8530 |
0.8530 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.8513 |
0.8513 |
0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
0.8453 |
0.8453 |
0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
0.8403 |
0.8403 |
1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
0.8317 |
0.8317 |
-1.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
0.8427 |
0.8427 |
0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
0.8357 |
0.8357 |
-1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
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