-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.29% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-20 |
0.8914 |
0.8914 |
0.18% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-19 |
0.8898 |
0.8898 |
0.08% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-18 |
0.8891 |
0.8891 |
0.23% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-17 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.50% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-14 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.21% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-13 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.21% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-12 |
0.8954 |
0.8954 |
0.36% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-11 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.62% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-07 |
0.8978 |
0.8978 |
0.18% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-06 |
0.8962 |
0.8962 |
0.39% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-05 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.52% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-04 |
0.8974 |
0.8974 |
0.23% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-03 |
0.8953 |
0.8953 |
0.15% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-31 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.06% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-30 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.75% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-29 |
0.9013 |
0.9013 |
0.16% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-28 |
0.8999 |
0.8999 |
0.00% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-27 |
0.8999 |
0.8999 |
0.85% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-24 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.22% |
开放申购 |
封闭期 |
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