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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.2161 |
1.2161 |
0.45% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.47% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2164 |
1.2164 |
0.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2131 |
1.2131 |
0.22% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2104 |
1.2104 |
0.48% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.2046 |
1.2046 |
0.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1983 |
1.1983 |
0.15% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1965 |
1.1965 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1966 |
1.1966 |
1.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.56% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1969 |
1.1969 |
0.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1952 |
1.1952 |
-1.47% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.2130 |
1.2130 |
0.51% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.2069 |
1.2069 |
0.75% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1979 |
1.1979 |
0.32% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1941 |
1.1941 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1930 |
1.1930 |
0.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1916 |
1.1916 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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