-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8750 |
0.8750 |
2.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8574 |
0.8574 |
-1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8742 |
0.8742 |
-1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8894 |
0.8894 |
0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8810 |
0.8810 |
1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8720 |
0.8720 |
-1.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8858 |
0.8858 |
0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8835 |
0.8835 |
-1.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9048 |
0.9048 |
-1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9152 |
0.9152 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.9153 |
0.9153 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
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