中金安益30天滚动持有短债发起C吧013112.otcfund| 债券型-中短债 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-29 |
1.0865 |
1.0865 |
2024-07-26 |
1.0862 |
1.0862 |
2024-07-25 |
1.0860 |
1.0860 |
2024-07-24 |
1.0858 |
1.0858 |
2024-07-23 |
1.0857 |
1.0857 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.7779 |
1.04% |
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0.7739 |
1.02% |
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0.4721 |
1.01% |
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0.4595 |
0.99% |
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0.9660 |
0.94% |
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0.9824 |
0.26% |
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1.0129 |
0.26% |
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1.0320 |
0.17% |
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1.0319 |
0.17% |
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1.0408 |
0.15% |
截止: 2024-07-29 查看旗下全部基金
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