华夏鼎茂债券A吧004042.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-29 |
1.3367 |
1.3930 |
2024-07-26 |
1.3351 |
1.3914 |
2024-07-25 |
1.3342 |
1.3905 |
2024-07-24 |
1.3328 |
1.3891 |
2024-07-23 |
1.3327 |
1.3890 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.3893 |
2.47% |
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1.3510 |
1.36% |
|
1.0400 |
1.31% |
|
0.3458 |
1.29% |
|
1.0616 |
1.28% |
|
1.1260 |
1.27% |
|
1.1278 |
1.27% |
|
1.2960 |
1.26% |
|
1.2782 |
1.25% |
|
1.0591 |
1.24% |
截止: 2024-07-29 查看旗下全部基金
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