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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-29 |
0.8101 |
0.8101 |
2024-07-26 |
0.8164 |
0.8164 |
2024-07-25 |
0.8030 |
0.8030 |
2024-07-24 |
0.8096 |
0.8096 |
2024-07-23 |
0.8210 |
0.8210 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7862 |
1.16% |
|
0.7835 |
1.16% |
|
1.0695 |
0.07% |
|
1.0695 |
0.07% |
|
1.1326 |
0.05% |
|
1.1044 |
0.05% |
|
1.0263 |
0.05% |
|
1.0462 |
0.04% |
|
1.0584 |
0.04% |
|
1.0841 |
0.04% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.5058 |
1.7170% |
|
0.4303 |
1.6760% |
|
0.4303 |
1.6760% |
|
0.4297 |
1.6750% |
|
0.4399 |
1.4740% |
|
0.4398 |
1.4720% |
|
0.3641 |
1.4290% |
|
0.2501 |
0.8870% |
截止: 2024-07-29 查看旗下全部基金