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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
2.0355 |
2.0355 |
2024-07-08 |
2.0478 |
2.0478 |
2024-07-05 |
2.0426 |
2.0426 |
2024-07-04 |
2.0372 |
2.0372 |
2024-07-03 |
2.0281 |
2.0281 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.2227 |
5.67% |
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1.2159 |
5.34% |
|
1.1972 |
5.33% |
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0.7419 |
5.28% |
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1.9060 |
4.67% |
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1.6110 |
4.64% |
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1.5907 |
4.64% |
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1.9210 |
4.63% |
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0.6584 |
4.56% |
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0.6476 |
4.54% |
截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金