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真是#晒收益#
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-03 |
1.3690 |
1.8990 |
2024-07-02 |
1.3880 |
1.9180 |
2024-07-01 |
1.4040 |
1.9340 |
2024-06-30 |
1.3860 |
1.9160 |
2024-06-28 |
1.3870 |
1.9170 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.5341 |
0.75% |
|
0.5404 |
0.73% |
|
0.8577 |
0.60% |
|
0.8347 |
0.60% |
|
0.6156 |
0.23% |
|
0.6048 |
0.22% |
|
1.0666 |
0.08% |
|
1.0702 |
0.07% |
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1.0694 |
0.07% |
|
1.0865 |
0.06% |
截止： 2024-07-03 查看旗下全部基金
