公告日期：2022-07-21
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告
2022年06月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022年07月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业启元一年定开债券
基金主代码 003309
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月27日
报告期末基金份额总额 625,328,661.56份
本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过
投资目标 积极主动的投资管理，在严格保持资产流动性和控
制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增
值。
以价值分析为基础，定性与定量相结合，采取自上
投资策略 而下和自下而上相结合的投资策略，通过主动管理
和有效的风险控制，实现风险和收益的最佳配比。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业启元一年定开债券A 兴业启元一年定开债券C
下属分级基金的交易代码 003309 003310
报告期末下属分级基金的份额总 610,404,475.44份 14,924,186.12份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
主要财务指标 兴业启元一年定开债 兴业启元一年定开债
券A 券C
1.本期已实现收益 6,474,021.83 136,650.65
2.本期利润 13,176,817.93 296,923.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0216 0.0199
4.期末基金资产净值 76……
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