公告日期：2024-04-20
中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中证兴业中高等级信用债指数
基金主代码 003429
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月04日
报告期末基金份额总额 51,998,103.84份
本基金采用被动指数化投资，通过盯住跟踪标的指
投资目标 数的关键要素，争取在扣除各种费用之前获得与标
的指数相似的回报，追求跟踪误差的最小化。
本基金为被动管理的指数基金。主要采用抽样复制
和动态优化法构建基金债券投资组合，构建与标的
投资策略 指数风险收益特征相似的资产管理组合，并以此实
现对标的指数的跟踪误差最小化。本基金的投资策
略包括资产配置策略、债券投资策略、债券回购策
略、其他策略。
业绩比较基准 中证兴业中高等级信用债指数收益率*95%+银行
人民币活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其风险收益预期高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中证兴业中高等级信用 中证兴业中高等级信用
债指数A 债指数C
下属分级基金的交易代码 003429 020286
报告期末下属分级基金的份额总 36,452,462.22份 15,545,641.62份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
主要财务指标 中证兴业中高等级信 中证兴业中高等级信
用债指数A 用债指数C
1.本期已实现收益 609,53……
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