提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

数据日期：2024-06-04

基金公司：

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

强烈推荐随时随地查看净值点击下载天天基金手机版

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-06-04		2024-06-03		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	020397	中银港股通医药混合发起A 估值图基金吧	0.8739	0.8739	0.8366	0.8366	0.0373	4.46%	开放	开放	0.15%
		2	020398	中银港股通医药混合发起C 估值图基金吧	0.8719	0.8719	0.8348	0.8348	0.0371	4.44%	开放	开放	0.00%
		3	006603	嘉实互融精选股票A 估值图基金吧	1.1096	1.1096	1.0669	1.0669	0.0427	4.00%	开放	开放	0.15%
		4	020232	嘉实互融精选股票C 估值图基金吧	1.1066	1.1066	1.0640	1.0640	0.0426	4.00%	开放	开放	0.00%
		5	007718	中银创新医疗混合A 估值图基金吧	1.2231	1.2786	1.1773	1.2328	0.0458	3.89%	开放	开放	0.15%
		6	010500	中银创新医疗混合C 估值图基金吧	1.2080	1.2629	1.1629	1.2178	0.0451	3.88%	开放	开放	0.00%
		7	001540	浙商汇金转型驱动估值图基金吧	0.8530	0.8530	0.8220	0.8220	0.0310	3.77%	开放	开放	0.15%
		8	015915	永赢医药创新智选混合发起A 估值图基金吧	0.9116	0.9116	0.8802	0.8802	0.0314	3.57%	开放	开放	0.10%
		9	015916	永赢医药创新智选混合发起C 估值图基金吧	0.9068	0.9068	0.8757	0.8757	0.0311	3.55%	开放	开放	0.00%
		10	006720	平安核心优势混合A 估值图基金吧	1.5238	1.5238	1.4724	1.4724	0.0514	3.49%	开放	开放	0.15%
		11	006721	平安核心优势混合C 估值图基金吧	1.4537	1.4537	1.4047	1.4047	0.0490	3.49%	开放	开放	0.00%
		12	012316	创金合信港股通成长股票C 估值图基金吧	0.3803	0.3803	0.3679	0.3679	0.0124	3.37%	开放	开放	0.00%
		13	012315	创金合信港股通成长股票A 估值图基金吧	0.3852	0.3852	0.3727	0.3727	0.0125	3.35%	开放	开放	0.15%
		14	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧	0.9732	0.9732	0.9418	0.9418	0.0314	3.33%	开放	开放	0.08%
		15	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧	0.9730	0.9730	0.9416	0.9416	0.0314	3.33%	开放	开放	0.00%
		16	012103	国寿安保低碳经济混合C 估值图基金吧	0.5701	0.5701	0.5518	0.5518	0.0183	3.32%	暂停	开放	0.00%
		17	012102	国寿安保低碳经济混合A 估值图基金吧	0.5735	0.5735	0.5551	0.5551	0.0184	3.31%	暂停	开放	0.15%
		18	008861	西部利得港股通新机遇混合A 估值图基金吧	0.5152	0.5152	0.4987	0.4987	0.0165	3.31%	开放	开放	0.15%
		19	010093	西部利得港股通新机遇混合C 估值图基金吧	0.5134	0.5134	0.4970	0.4970	0.0164	3.30%	开放	开放	0.00%
		20	019670	广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧	0.7083	0.7083	0.6858	0.6858	0.0225	3.28%	开放	开放	0.12%
		21	019671	广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧	0.7070	0.7070	0.6846	0.6846	0.0224	3.27%	开放	开放	0.00%
		22	004263	华安沪港深机会灵活配置混合估值图基金吧	1.1300	1.3420	1.0960	1.3080	0.0340	3.10%	开放	开放	0.15%
		23	007674	工银产业升级股票A 估值图基金吧	1.0921	1.0921	1.0593	1.0593	0.0328	3.10%	开放	开放	0.15%
		24	001900	诺安精选价值混合估值图基金吧	1.0689	1.0689	1.0368	1.0368	0.0321	3.10%	开放	开放	0.15%
		25	007675	工银产业升级股票C 估值图基金吧	1.0543	1.0543	1.0227	1.0227	0.0316	3.09%	开放	开放	0.00%
		26	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.6572	0.6572	0.6376	0.6376	0.0196	3.07%	开放	开放	0.00%
		27	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.6601	0.6601	0.6405	0.6405	0.0196	3.06%	开放	开放	0.12%
		28	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ET...估值图基金吧	0.9228	0.9228	0.8955	0.8955	0.0273	3.05%	开放	开放	0.10%
		29	014540	华安优势精选混合C 估值图基金吧	0.5230	0.5230	0.5075	0.5075	0.0155	3.05%	开放	开放	0.00%
		30	010321	中银大健康股票C 估值图基金吧	0.9907	0.9907	0.9615	0.9615	0.0292	3.04%	限大额	开放	0.00%
		31	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ET...估值图基金吧	0.9221	0.9221	0.8949	0.8949	0.0272	3.04%	开放	开放	0.00%
		32	010744	工银灵动价值混合A 估值图基金吧	0.7351	0.7351	0.7134	0.7134	0.0217	3.04%	开放	开放	0.15%
		33	010745	工银灵动价值混合C 估值图基金吧	0.7225	0.7225	0.7012	0.7012	0.0213	3.04%	开放	开放	0.00%
		34	014539	华安优势精选混合A 估值图基金吧	0.5291	0.5291	0.5135	0.5135	0.0156	3.04%	开放	开放	0.15%
		35	009414	中银大健康股票A 估值图基金吧	1.0049	1.0049	0.9753	0.9753	0.0296	3.03%	限大额	开放	0.15%
		36	017860	景顺长城致远混合A 估值图基金吧	0.7117	0.7117	0.6910	0.6910	0.0207	3.00%	开放	开放	0.15%
		37	021053	南方恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.7344	0.7344	0.7131	0.7131	0.0213	2.99%	开放	开放	---
		38	017861	景顺长城致远混合C 估值图基金吧	0.7063	0.7063	0.6858	0.6858	0.0205	2.99%	开放	开放	0.00%
		39	018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A 估值图基金吧	1.1783	1.1783	1.1442	1.1442	0.0341	2.98%	开放	开放	0.15%
		40	018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C 估值图基金吧	1.1728	1.1728	1.1389	1.1389	0.0339	2.98%	开放	开放	0.00%
		41	671010	西部利得策略优选混合A 估值图基金吧	1.0730	1.0730	1.0420	1.0420	0.0310	2.98%	开放	开放	0.15%
		42	018078	南方恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.7328	0.7328	0.7116	0.7116	0.0212	2.98%	开放	开放	0.12%
		43	018079	南方恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.7306	0.7306	0.7095	0.7095	0.0211	2.97%	开放	开放	0.00%
		44	013897	德邦港股通成长精选混合A 估值图基金吧	0.6518	0.6518	0.6330	0.6330	0.0188	2.97%	开放	开放	0.15%
		45	013898	德邦港股通成长精选混合C 估值图基金吧	0.6459	0.6459	0.6273	0.6273	0.0186	2.97%	开放	开放	0.00%
		46	011060	西部利得策略优选混合C 估值图基金吧	1.0520	1.0520	1.0220	1.0220	0.0300	2.94%	开放	开放	0.00%
		47	018557	易方达港股通医药ETF联接A 估值图基金吧	0.7570	0.7570	0.7357	0.7357	0.0213	2.90%	开放	开放	0.12%
		48	018558	易方达港股通医药ETF联接C 估值图基金吧	0.7549	0.7549	0.7336	0.7336	0.0213	2.90%	开放	开放	0.00%
		49	673071	西部利得新动力混合A 估值图基金吧	1.7528	1.9658	1.7039	1.9169	0.0489	2.87%	开放	开放	0.12%
		50	673073	西部利得新动力混合C 估值图基金吧	1.7204	1.7204	1.6724	1.6724	0.0480	2.87%	开放	开放	0.00%
		51	013341	工银核心机遇混合A 估值图基金吧	0.6621	0.6621	0.6437	0.6437	0.0184	2.86%	开放	开放	0.15%
		52	001719	工银国家战略股票估值图基金吧	1.8070	1.8070	1.7570	1.7570	0.0500	2.85%	开放	开放	0.15%
		53	013342	工银核心机遇混合C 估值图基金吧	0.6501	0.6501	0.6321	0.6321	0.0180	2.85%	开放	开放	0.00%
		54	015052	东方红医疗升级股票发起A 估值图基金吧	1.0126	1.0126	0.9846	0.9846	0.0280	2.84%	开放	开放	0.15%
		55	015053	东方红医疗升级股票发起C 估值图基金吧	1.0014	1.0014	0.9737	0.9737	0.0277	2.84%	开放	开放	0.00%
		56	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧	0.8146	0.8146	0.7922	0.7922	0.0224	2.83%	开放	开放	0.12%
		57	014423	汇丰晋信研究精选混合估值图基金吧	0.5843	0.5843	0.5682	0.5682	0.0161	2.83%	开放	开放	0.15%
		58	012188	华安优势龙头混合A 估值图基金吧	0.4835	0.4835	0.4702	0.4702	0.0133	2.83%	开放	开放	0.15%
		59	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧	0.8137	0.8137	0.7914	0.7914	0.0223	2.82%	开放	开放	0.00%
		60	010388	易方达医药生物股票C 估值图基金吧	0.6127	0.6127	0.5959	0.5959	0.0168	2.82%	开放	开放	0.00%
		61	012189	华安优势龙头混合C 估值图基金吧	0.4775	0.4775	0.4644	0.4644	0.0131	2.82%	开放	开放	0.00%
		62	010387	易方达医药生物股票A 估值图基金吧	0.6213	0.6213	0.6044	0.6044	0.0169	2.80%	开放	开放	0.15%
		63	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧	0.6734	0.6734	0.6552	0.6552	0.0182	2.78%	开放	开放	0.10%
		64	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧	0.5808	0.5808	0.5651	0.5651	0.0157	2.78%	开放	开放	0.00%
		65	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧	0.6742	0.6742	0.6560	0.6560	0.0182	2.77%	开放	开放	0.00%
		66	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧	0.5830	0.5830	0.5673	0.5673	0.0157	2.77%	开放	开放	0.12%
		67	009223	宝盈现代服务业混合A 估值图基金吧	0.8562	0.8562	0.8332	0.8332	0.0230	2.76%	开放	开放	0.15%
		68	009224	宝盈现代服务业混合C 估值图基金吧	0.8393	0.8393	0.8169	0.8169	0.0224	2.74%	开放	开放	0.00%
		69	019598	平安中证港股医药ETF联接A 估值图基金吧	0.7176	0.7176	0.6985	0.6985	0.0191	2.73%	开放	开放	0.12%
		70	019599	平安中证港股医药ETF联接C 估值图基金吧	0.7163	0.7163	0.6973	0.6973	0.0190	2.72%	开放	开放	0.00%
		71	010110	广发医药健康混合A 估值图基金吧	0.4517	0.4517	0.4398	0.4398	0.0119	2.71%	开放	开放	0.15%
		72	010111	广发医药健康混合C 估值图基金吧	0.4451	0.4451	0.4334	0.4334	0.0117	2.70%	开放	开放	0.00%
		73	012975	西部利得碳中和混合发起A 估值图基金吧	0.6032	0.6132	0.5876	0.5976	0.0156	2.65%	开放	开放	0.15%
		74	012976	西部利得碳中和混合发起C 估值图基金吧	0.5964	0.6064	0.5810	0.5910	0.0154	2.65%	开放	开放	0.00%
		75	014129	东财创新药C 估值图基金吧	0.5433	0.5433	0.5293	0.5293	0.0140	2.65%	开放	开放	0.00%
		76	015927	西部利得绿色能源混合A 估值图基金吧	0.7976	0.7976	0.7771	0.7771	0.0205	2.64%	开放	开放	0.15%
		77	014128	东财创新药A 估值图基金吧	0.5489	0.5489	0.5348	0.5348	0.0141	2.64%	开放	开放	0.12%
		78	014313	鹏华创新增长一年持有期混合A 估值图基金吧	0.9221	0.9221	0.8985	0.8985	0.0236	2.63%	开放	开放	0.15%
		79	004937	中航混改精选混合C 估值图基金吧	0.8470	0.8470	0.8253	0.8253	0.0217	2.63%	开放	开放	0.00%
		80	015928	西部利得绿色能源混合C 估值图基金吧	0.7927	0.7927	0.7724	0.7724	0.0203	2.63%	开放	开放	0.00%
		81	014314	鹏华创新增长一年持有期混合C 估值图基金吧	0.9076	0.9076	0.8844	0.8844	0.0232	2.62%	开放	开放	0.00%
		82	004936	中航混改精选混合A 估值图基金吧	0.8658	0.8658	0.8437	0.8437	0.0221	2.62%	开放	开放	0.15%
		83	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧	0.7244	0.7244	0.7060	0.7060	0.0184	2.61%	开放	开放	0.10%
		84	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧	0.7207	0.7207	0.7024	0.7024	0.0183	2.61%	开放	开放	0.00%
		85	010731	广发创新医疗两年持有混合A 估值图基金吧	0.5243	0.5243	0.5110	0.5110	0.0133	2.60%	开放	开放	0.15%
		86	010732	广发创新医疗两年持有混合C 估值图基金吧	0.5176	0.5176	0.5045	0.5045	0.0131	2.60%	开放	开放	0.00%
		87	014115	广发沪港深医药混合C 估值图基金吧	0.6618	0.6618	0.6451	0.6451	0.0167	2.59%	开放	开放	0.00%
		88	018995	景顺长城中国回报混合C 估值图基金吧	1.2340	1.2340	1.2030	1.2030	0.0310	2.58%	开放	开放	0.00%
		89	014114	广发沪港深医药混合A 估值图基金吧	0.6683	0.6683	0.6515	0.6515	0.0168	2.58%	开放	开放	0.15%
		90	001915	宝盈医疗健康沪港深股票A 估值图基金吧	1.6390	1.7150	1.5980	1.6740	0.0410	2.57%	开放	开放	0.15%
		91	020437	宝盈医疗健康沪港深股票C 估值图基金吧	1.6350	1.6350	1.5940	1.5940	0.0410	2.57%	开放	开放	0.00%
		92	000772	景顺长城中国回报混合A 估值图基金吧	1.2390	1.6760	1.2080	1.6450	0.0310	2.57%	开放	开放	0.15%
		93	011891	易方达先锋成长混合A 估值图基金吧	0.9391	0.9391	0.9157	0.9157	0.0234	2.56%	开放	开放	0.15%
		94	009500	国寿安保高股息混合A 估值图基金吧	0.8103	0.8103	0.7901	0.7901	0.0202	2.56%	开放	开放	0.15%
		95	009501	国寿安保高股息混合C 估值图基金吧	0.8014	0.8014	0.7814	0.7814	0.0200	2.56%	开放	开放	0.00%
		96	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.5245	0.5245	0.5114	0.5114	0.0131	2.56%	开放	开放	0.10%
		97	009898	民生加银医药健康股票A 估值图基金吧	0.3849	0.3849	0.3753	0.3753	0.0096	2.56%	开放	开放	0.15%
		98	014758	民生加银医药健康股票C 估值图基金吧	0.3810	0.3810	0.3715	0.3715	0.0095	2.56%	开放	开放	0.00%
		99	011892	易方达先锋成长混合C 估值图基金吧	0.9290	0.9290	0.9059	0.9059	0.0231	2.55%	开放	开放	0.00%
		100	013356	大摩沪港深精选混合A 估值图基金吧	0.4994	0.4994	0.4870	0.4870	0.0124	2.55%	开放	开放	0.15%
		101	013357	大摩沪港深精选混合C 估值图基金吧	0.4948	0.4948	0.4825	0.4825	0.0123	2.55%	开放	开放	0.00%
		102	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.5205	0.5205	0.5076	0.5076	0.0129	2.54%	开放	开放	0.00%
		103	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A 估值图基金吧	1.0057	1.0057	0.9812	0.9812	0.0245	2.50%	开放	开放	0.15%
		104	014765	中欧碳中和混合发起A 估值图基金吧	0.6725	0.6725	0.6561	0.6561	0.0164	2.50%	开放	开放	0.15%
		105	010115	易方达远见成长混合A 估值图基金吧	0.8885	0.8885	0.8669	0.8669	0.0216	2.49%	开放	开放	0.15%
		106	011412	易方达远见成长混合C 估值图基金吧	0.8770	0.8770	0.8557	0.8557	0.0213	2.49%	开放	开放	0.00%
		107	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.7198	0.7198	0.7023	0.7023	0.0175	2.49%	开放	开放	0.12%
		108	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.7190	0.7190	0.7015	0.7015	0.0175	2.49%	开放	开放	0.00%
		109	009507	国金鑫意医药消费A 估值图基金吧	0.6052	0.6052	0.5905	0.5905	0.0147	2.49%	开放	开放	0.15%
		110	009508	国金鑫意医药消费C 估值图基金吧	0.5934	0.5934	0.5790	0.5790	0.0144	2.49%	开放	开放	0.00%
		111	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C 估值图基金吧	0.9988	0.9988	0.9746	0.9746	0.0242	2.48%	开放	开放	0.00%
		112	011826	汇添富健康生活一年持有混合A 估值图基金吧	0.9366	0.9366	0.9139	0.9139	0.0227	2.48%	开放	开放	0.15%
		113	011827	汇添富健康生活一年持有混合C 估值图基金吧	0.9247	0.9247	0.9023	0.9023	0.0224	2.48%	开放	开放	0.00%
		114	014766	中欧碳中和混合发起C 估值图基金吧	0.6605	0.6605	0.6445	0.6445	0.0160	2.48%	开放	开放	0.00%
		115	010706	景顺长城景骊成长混合估值图基金吧	0.8282	0.8282	0.8082	0.8082	0.0200	2.47%	开放	开放	0.15%
		116	004050	华夏新锦升混合A 估值图基金吧	0.8470	1.2412	0.8267	1.2209	0.0203	2.46%	限大额	开放	0.15%
		117	004051	华夏新锦升混合C 估值图基金吧	0.8460	0.8460	0.8257	0.8257	0.0203	2.46%	限大额	开放	0.00%
		118	016350	招商碳中和主题混合A 估值图基金吧	0.5710	0.5710	0.5573	0.5573	0.0137	2.46%	开放	开放	0.15%
		119	016351	招商碳中和主题混合C 估值图基金吧	0.5652	0.5652	0.5517	0.5517	0.0135	2.45%	开放	开放	0.00%
		120	019345	交银医疗健康混合发起A 估值图基金吧	1.0675	1.0675	1.0422	1.0422	0.0253	2.43%	开放	开放	0.15%
		121	019346	交银医疗健康混合发起C 估值图基金吧	1.0634	1.0634	1.0382	1.0382	0.0252	2.43%	开放	开放	0.00%
		122	162607	景顺长城资源垄断混合估值图基金吧	0.4210	3.2490	0.4110	3.2390	0.0100	2.43%	开放	开放	0.15%
		123	009162	富国医药成长30股票估值图基金吧	0.7730	0.7730	0.7548	0.7548	0.0182	2.41%	开放	开放	0.15%
		124	012981	华夏创新医药龙头混合A 估值图基金吧	0.6572	0.6572	0.6418	0.6418	0.0154	2.40%	开放	开放	0.15%
		125	011956	鹏华新能源精选混合A 估值图基金吧	0.7377	0.7377	0.7205	0.7205	0.0172	2.39%	开放	开放	0.15%
		126	011957	鹏华新能源精选混合C 估值图基金吧	0.7210	0.7210	0.7042	0.7042	0.0168	2.39%	开放	开放	0.00%
		127	012982	华夏创新医药龙头混合C 估值图基金吧	0.6468	0.6468	0.6317	0.6317	0.0151	2.39%	开放	开放	0.00%
		128	000409	鹏华环保产业股票估值图基金吧	3.1790	3.1790	3.1050	3.1050	0.0740	2.38%	开放	开放	0.15%
		129	005689	中银医疗保健混合A 估值图基金吧	1.6814	2.1449	1.6423	2.1058	0.0391	2.38%	开放	开放	0.15%
		130	010159	中银医疗保健混合C 估值图基金吧	1.6569	2.0869	1.6184	2.0484	0.0385	2.38%	开放	开放	0.00%
		131	017041	富国碳中和混合A 估值图基金吧	0.8265	0.8265	0.8074	0.8074	0.0191	2.37%	开放	开放	0.15%
		132	017042	富国碳中和混合C 估值图基金吧	0.8202	0.8202	0.8012	0.8012	0.0190	2.37%	开放	开放	0.00%
		133	013941	东吴医疗服务股票C 估值图基金吧	0.4961	0.4961	0.4846	0.4846	0.0115	2.37%	开放	开放	0.00%
		134	005454	前海开源医疗健康C 估值图基金吧	0.9374	0.9374	0.9158	0.9158	0.0216	2.36%	开放	开放	0.00%
		135	013940	东吴医疗服务股票A 估值图基金吧	0.4985	0.4985	0.4870	0.4870	0.0115	2.36%	开放	开放	0.15%
		136	019200	华富健康文娱灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0252	1.0252	1.0017	1.0017	0.0235	2.35%	开放	开放	0.00%
		137	005453	前海开源医疗健康A 估值图基金吧	0.9433	0.9433	0.9216	0.9216	0.0217	2.35%	开放	开放	0.15%
		138	013483	华安医疗创新混合C 估值图基金吧	0.9116	0.9116	0.8907	0.8907	0.0209	2.35%	开放	开放	0.00%
		139	001563	华富健康文娱灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0279	1.1879	1.0044	1.1644	0.0235	2.34%	开放	开放	0.15%
		140	008359	华安医疗创新混合A 估值图基金吧	0.9261	0.9261	0.9049	0.9049	0.0212	2.34%	开放	开放	0.15%
		141	002919	东吴智慧医疗量化混合A 估值图基金吧	0.7648	0.7648	0.7473	0.7473	0.0175	2.34%	开放	开放	0.15%
		142	011948	东吴智慧医疗量化混合C 估值图基金吧	0.7552	0.7552	0.7379	0.7379	0.0173	2.34%	开放	开放	0.00%
		143	018681	国联安气候变化混合C 估值图基金吧	0.5293	0.5293	0.5172	0.5172	0.0121	2.34%	开放	开放	0.00%
		144	012358	汇丰晋信医疗先锋混合A 估值图基金吧	0.5205	0.5205	0.5086	0.5086	0.0119	2.34%	开放	开放	0.15%
		145	011601	前海开源公共卫生股票A 估值图基金吧	0.3455	0.3455	0.3376	0.3376	0.0079	2.34%	开放	开放	0.15%
		146	011602	前海开源公共卫生股票C 估值图基金吧	0.3412	0.3412	0.3334	0.3334	0.0078	2.34%	开放	开放	0.00%
		147	003032	平安医疗健康混合A 估值图基金吧	1.6936	1.6936	1.6551	1.6551	0.0385	2.33%	开放	开放	0.15%
		148	016635	国联安气候变化混合A 估值图基金吧	0.5313	0.5313	0.5192	0.5192	0.0121	2.33%	开放	开放	1.50%
		149	012359	汇丰晋信医疗先锋混合C 估值图基金吧	0.5130	0.5130	0.5013	0.5013	0.0117	2.33%	开放	开放	0.00%
		150	020137	平安医疗健康混合C 估值图基金吧	1.6908	1.6908	1.6524	1.6524	0.0384	2.32%	开放	开放	0.00%
		151	012093	鹏华创新升级混合A 估值图基金吧	0.8189	0.8189	0.8003	0.8003	0.0186	2.32%	开放	开放	0.15%
		152	012094	鹏华创新升级混合C 估值图基金吧	0.7999	0.7999	0.7818	0.7818	0.0181	2.32%	开放	开放	0.00%
		153	011921	富国均衡成长三年持有期混合A 估值图基金吧	0.7366	0.7366	0.7199	0.7199	0.0167	2.32%	开放	暂停	0.15%
		154	011922	富国均衡成长三年持有期混合C 估值图基金吧	0.7286	0.7286	0.7121	0.7121	0.0165	2.32%	开放	暂停	0.00%
		155	013871	招商能源转型混合A 估值图基金吧	0.6090	0.6090	0.5953	0.5953	0.0137	2.30%	开放	开放	0.15%
		156	006240	国联医疗健康混合A 估值图基金吧	1.3300	1.3300	1.3002	1.3002	0.0298	2.29%	开放	开放	0.15%
		157	006241	国联医疗健康混合C 估值图基金吧	1.3036	1.3036	1.2744	1.2744	0.0292	2.29%	开放	开放	0.00%
		158	017962	广发医药创新混合发起式A 估值图基金吧	1.0392	1.0392	1.0159	1.0159	0.0233	2.29%	开放	开放	0.15%
		159	017963	广发医药创新混合发起式C 估值图基金吧	1.0341	1.0341	1.0109	1.0109	0.0232	2.29%	开放	开放	0.00%
		160	013872	招商能源转型混合C 估值图基金吧	0.5978	0.5978	0.5844	0.5844	0.0134	2.29%	开放	开放	0.00%
		161	013920	兴华创新医疗6个月持有混合发起A 估值图基金吧	0.5548	0.5548	0.5424	0.5424	0.0124	2.29%	开放	开放	0.15%
		162	001983	中邮低碳配置混合估值图基金吧	0.9430	0.9430	0.9220	0.9220	0.0210	2.28%	开放	开放	0.15%
		163	004244	东方周期优选灵活配置混合A 估值图基金吧	0.8015	0.8015	0.7836	0.7836	0.0179	2.28%	开放	开放	0.15%
		164	021478	东方周期优选灵活配置混合C 估值图基金吧	0.8015	0.8015	0.7836	0.7836	0.0179	2.28%	开放	开放	0.00%
		165	005210	东吴双三角股票C 估值图基金吧	0.4580	0.4580	0.4478	0.4478	0.0102	2.28%	开放	开放	0.00%
		166	005505	前海开源中药股票A 估值图基金吧	2.4774	2.4774	2.4223	2.4223	0.0551	2.27%	开放	开放	0.15%
		167	005506	前海开源中药股票C 估值图基金吧	2.4461	2.4461	2.3918	2.3918	0.0543	2.27%	开放	开放	0.00%
		168	021033	易方达国证新能源电池ETF联接...估值图基金吧	1.0057	1.0057	0.9834	0.9834	0.0223	2.27%	开放	开放	---
		169	021034	易方达国证新能源电池ETF联接...估值图基金吧	1.0054	1.0054	0.9831	0.9831	0.0223	2.27%	开放	开放	---
		170	014412	招商核心竞争力混合A 估值图基金吧	0.9200	1.2017	0.8996	1.1813	0.0204	2.27%	开放	开放	1.50%
		171	013921	兴华创新医疗6个月持有混合发起C 估值图基金吧	0.5492	0.5492	0.5370	0.5370	0.0122	2.27%	开放	开放	0.00%
		172	005209	东吴双三角股票A 估值图基金吧	0.4740	0.4740	0.4635	0.4635	0.0105	2.27%	开放	开放	0.15%
		173	014413	招商核心竞争力混合C 估值图基金吧	0.9034	1.1845	0.8834	1.1645	0.0200	2.26%	开放	开放	0.00%
		174	015981	光大高端装备混合C 估值图基金吧	0.7563	0.7563	0.7396	0.7396	0.0167	2.26%	开放	开放	0.00%
		175	015980	光大高端装备混合A 估值图基金吧	0.7560	0.7560	0.7393	0.7393	0.0167	2.26%	开放	开放	0.15%
		176	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 估值图基金吧	0.3807	0.3807	0.3723	0.3723	0.0084	2.26%	开放	开放	0.00%
		177	006924	前海开源沪港深非周期股票C 估值图基金吧	0.9466	0.9466	0.9259	0.9259	0.0207	2.24%	开放	开放	0.00%
		178	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 估值图基金吧	0.3877	0.3877	0.3792	0.3792	0.0085	2.24%	开放	开放	0.15%
		179	006923	前海开源沪港深非周期股票A 估值图基金吧	0.9579	0.9579	0.9370	0.9370	0.0209	2.23%	开放	开放	0.15%
		180	010434	红土创新医疗保健股票估值图基金吧	1.0770	1.0770	1.0536	1.0536	0.0234	2.22%	开放	开放	0.15%
		181	014948	融通新能源灵活配置混合C 估值图基金吧	1.6670	1.6670	1.6310	1.6310	0.0360	2.21%	开放	开放	0.00%
		182	013566	华夏军工安全混合C 估值图基金吧	1.2480	1.2480	1.2210	1.2210	0.0270	2.21%	开放	开放	0.00%
		183	018243	万家颐德一年持有期混合C 估值图基金吧	0.8899	0.8899	0.8707	0.8707	0.0192	2.21%	开放	开放	0.00%
		184	018364	银华医疗健康混合A 估值图基金吧	0.8839	0.8839	0.8648	0.8648	0.0191	2.21%	开放	开放	0.15%
		185	018242	万家颐德一年持有期混合A 估值图基金吧	0.8947	0.8947	0.8754	0.8754	0.0193	2.20%	开放	开放	0.15%
		186	018365	银华医疗健康混合C 估值图基金吧	0.8812	0.8812	0.8622	0.8622	0.0190	2.20%	开放	开放	0.00%
		187	519171	浦银安盛医疗健康混合A 估值图基金吧	1.0718	1.3218	1.0488	1.2988	0.0230	2.19%	开放	开放	0.15%
		188	013183	浦银安盛医疗健康混合C 估值图基金吧	1.0599	1.0599	1.0372	1.0372	0.0227	2.19%	开放	开放	0.00%
		189	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A 估值图基金吧	0.8716	0.8716	0.8529	0.8529	0.0187	2.19%	开放	开放	0.15%
		190	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C 估值图基金吧	0.8639	0.8639	0.8454	0.8454	0.0185	2.19%	开放	开放	0.00%
		191	001471	融通新能源灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6880	1.8080	1.6520	1.7720	0.0360	2.18%	开放	开放	0.15%
		192	519198	万家颐和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5258	2.0258	1.4933	1.9933	0.0325	2.18%	开放	开放	0.15%
		193	002251	华夏军工安全混合A 估值图基金吧	1.2650	1.2650	1.2380	1.2380	0.0270	2.18%	开放	开放	0.15%
		194	016620	万家颐和灵活配置混合C 估值图基金吧	1.5131	1.5131	1.4809	1.4809	0.0322	2.17%	开放	开放	0.00%
		195	013072	泰信医疗服务混合发起式A 估值图基金吧	0.9713	0.9713	0.9507	0.9507	0.0206	2.17%	开放	开放	0.15%
		196	017929	前海开源沪港深新机遇混合C 估值图基金吧	0.8246	0.8246	0.8071	0.8071	0.0175	2.17%	开放	开放	0.00%
		197	010655	天弘医药创新C 估值图基金吧	0.6747	0.6747	0.6604	0.6604	0.0143	2.17%	开放	开放	0.00%
		198	008138	富国龙头优势混合A 估值图基金吧	1.1520	1.1520	1.1276	1.1276	0.0244	2.16%	开放	开放	0.15%
		199	018175	富国龙头优势混合C 估值图基金吧	1.1445	1.1445	1.1203	1.1203	0.0242	2.16%	开放	开放	0.00%
		200	013073	泰信医疗服务混合发起式C 估值图基金吧	0.9596	0.9596	0.9393	0.9393	0.0203	2.16%	开放	开放	0.00%

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

天天基金网

开放式基金净值

闲钱理财存活期宝（关联基金）

稳健理财

连续3年五星评级基金

看好的盘不错过