行情走势—天天基金...

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富国中证煤炭指数(LOF)A(161032
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 15:00)

--
近1月：-3.35%
近1年：24.41%

单位净值(2024-07-01)

2.16103.15%
近3月：3.05%
近3年：67.52%

累计净值

1.5060
近6月：9.31%
成立来：50.56%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：7.68亿元（2024-03-31）
基金经理：张圣贤
成 立 日：2015-06-19
管 理 人：富国基金
跟踪标的：中证煤炭指数 | 年化跟踪误差：2.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.09%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    2.1610
    1.5060
    3.15%
    06-30
    2.0950
    1.4600
    0.00%
    06-28
    2.0950
    1.4600
    0.77%
    06-27
    2.0790
    1.4490
    -0.95%
    06-26
    2.0990
    1.4620
    0.14%
    06-25
    2.0960
    1.4600
    -0.19%
    06-24
    2.1000
    1.4630
    -2.37%
    06-21
    2.1510
    1.4990
    -0.78%
    06-20
    2.1680
    1.5110
    0.70%
    06-19
    2.1530
    1.5000
    -0.32%
    06-18
    2.1600
    1.5050
    0.05%
  • 富国中证煤炭指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分7次
    2020-12-01
    每份基金份额折算1.0303份
    2019-12-02
    每份基金份额折算1.0362份
    2018-12-03
    每份基金份额折算1.0379份
    2017-12-01
    每份基金份额折算1.0270份
    2016-12-01
    每份基金份额折算1.0271份
    2015-12-01
    每份基金份额折算1.0087份
    2015-08-26
    每份基金份额折算0.5910份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2020-12-31
    ★★
    2021-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.90%
    -3.35%
    3.05%
    9.31%
    9.31%
    24.41%
    5.26%
    67.52%
    同类平均
    -2.12%
    -4.21%
    -3.67%
    -5.53%
    -5.53%
    -14.59%
    -23.37%
    -30.22%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -3.49%
    -8.82%
    -0.96%
    5.27%
    4.54%
    15.63%
    -9.62%
    38.72%
    同类排名
    227 | 2957
    1368 | 2937
    304 | 2796
    296 | 2628
    296 | 2628
    8 | 2333
    160 | 1900
    6 | 1286
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    100.86%
    2023-06-30
    119.44%
    2022-12-31
    192.29%
    2022-06-30
    196.45%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证煤炭指数。
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0
06-24 16:49
532
0
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3741
24
06-20 14:14
284
2
06-18 14:08
295
0
06-18 13:44
6689
0
06-18 13:21
112
0
06-17 23:37
1015
2
06-17 18:14
83
1
06-17 15:04
135
0
06-15 11:48
550
2
06-13 10:41
84
0
06-13 09:33
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06-12 17:39
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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