行情走势—天天基金...

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诺安优化收益债券(320004
)
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单位净值(2024-07-10)

1.7551-0.20%
近1月：-0.79%
近1年：0.95%

累计净值

2.4887
近3月：1.42%
近3年：8.81%

近6月：2.88%
成立来：229.77%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：4.86亿元（2024-03-31）
基金经理：张立
成 立 日：2006-07-17
管 理 人：诺安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.7551
    2.4887
    -0.20%
    07-09
    1.7587
    2.4923
    0.43%
    07-08
    1.7512
    2.4848
    -0.60%
    07-05
    1.7618
    2.4954
    0.26%
    07-04
    1.7572
    2.4908
    -0.43%
    07-03
    1.7648
    2.4984
    -0.20%
    07-02
    1.7684
    2.5020
    0.00%
    07-01
    1.7684
    2.5020
    0.18%
    06-30
    1.7652
    2.4988
    0.01%
    06-28
    1.7651
    2.4987
    0.16%
    06-27
    1.7623
    2.4959
    -0.15%
  • 诺安优化收益债券成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2017-03-27
    每份派现金0.3540元
    2014-12-03
    每份派现金0.1000元
    2013-12-31
    每份派现金0.0100元
    2012-12-26
    每份派现金0.1500元
    2012-06-06
    每份派现金0.0200元
    2011-06-08
    每份派现金0.0100元
    2010-09-07
    每份派现金0.0150元
    2010-05-13
    每份派现金0.0150元
    2009-03-30
    每份派现金0.0100元
    2008-07-02
    每份派现金0.0100元
    2008-03-24
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.55%
    -0.79%
    1.42%
    2.88%
    1.40%
    0.95%
    1.03%
    8.81%
    同类平均
    -0.15%
    -0.08%
    0.78%
    2.35%
    2.24%
    2.80%
    4.76%
    10.20%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    437 | 468
    422 | 468
    41 | 452
    74 | 425
    333 | 424
    324 | 393
    285 | 337
    142 | 256
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    9.70%
    2022-06-30
    16.40%
    2021-12-31
    20.58%
    2021-06-30
    55.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：主投企业债，同时也注意把握可转债波段操作的机会，基金经理信用及利率等固定收益类品种的研究经验丰富。
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作者
最新更新时间
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06-28 09:24
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04-22 09:13
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03-31 13:46
577
1
03-29 14:46
470
0
03-29 13:54
636
0
03-05 01:03
475
0
03-04 13:34
484
0
02-28 21:58
505
0
02-05 14:26
525
0
01-25 09:17
511
0
01-22 09:12
964
2
12-18 15:03
536
0
11-13 11:33
508
0
10-25 09:18
476
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诺安基金

管理规模：1786.87亿旗下基金：104只
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