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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-19
0.5470
0.5470
2024-07-18
0.5401
0.5401
2024-07-17
0.5358
0.5358
2024-07-16
0.5275
0.5275
2024-07-15
0.5279
0.5279
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
9.88%
7.64%
2
9.43%
-1.16%
3
9.04%
5.57%
4
5.88%
0.69%
5
5.56%
1.50%
6
4.25%
-1.06%
7
3.44%
0.09%
8
3.43%
1.54%
9
3.02%
2.19%
10
2.76%
2.06%
持仓截止日期:2024-06-30

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0.5288
1.6410%
0.7315
1.6390%
0.5378
1.6340%
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