上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)吧015234.of| FOF-均衡型 加关注 购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-19 |
0.8898 |
0.8898 |
2024-06-18 |
0.8891 |
0.8891 |
2024-06-17 |
0.8871 |
0.8871 |
2024-06-14 |
0.8916 |
0.8916 |
2024-06-13 |
0.8935 |
0.8935 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.5778 |
0.52% |
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0.5834 |
0.52% |
|
1.0020 |
0.11% |
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1.0038 |
0.10% |
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0.3285 |
0.09% |
|
0.3238 |
0.09% |
|
0.8849 |
0.08% |
|
0.8954 |
0.08% |
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1.0103 |
0.07% |
|
1.0258 |
0.07% |
截止: 2024-06-21 查看旗下全部基金
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