历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
0.3375 |
1.2540 |
2024-07-09 |
0.3370 |
1.2690 |
2024-07-08 |
0.3286 |
1.2760 |
2024-07-07 |
0.3497 |
1.3200 |
2024-07-06 |
0.3497 |
1.3520 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6603 |
1.15% |
|
1.0599 |
0.81% |
|
0.7770 |
0.39% |
|
0.9108 |
0.16% |
|
1.2599 |
0.03% |
|
1.1260 |
0.02% |
|
1.1257 |
0.02% |
|
1.1105 |
0.01% |
|
1.1258 |
0.01% |
|
1.2890 |
0.00% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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