行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-11)

1.16700.60%
近1月：-1.93%
近1年：14.52%

累计净值

1.1670
近3月：5.32%
近3年：27.68%

近6月：14.75%
成立来：16.70%
类型：QDII-商品  |  中高风险
规模：1.51亿元（2024-03-31）
基金经理：张钟玉
成 立 日：2011-08-04
管 理 人：嘉实基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.66%06-12

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-11
    1.1670
    1.1670
    0.60%
    06-07
    1.1600
    1.1600
    -2.85%
    06-06
    1.1940
    1.1940
    0.76%
    06-05
    1.1850
    1.1850
    1.11%
    06-04
    1.1720
    1.1720
    -0.85%
    06-03
    1.1820
    1.1820
    0.68%
    05-31
    1.1740
    1.1740
    -0.51%
    05-30
    1.1800
    1.1800
    0.08%
    05-29
    1.1790
    1.1790
    -0.76%
    05-28
    1.1880
    1.1880
    0.59%
    05-27
    1.1810
    1.1810
    0.34%
  • 嘉实黄金成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2018-12-31
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
0.00%
13.2270
-0.19%
2.4743
0.48%
1.4648
0.32%
1.4882
0.37%
0.9040
0.11%
2.8440
0.78%
1.1101
-0.32%
0.5747
-0.33%
1.0400
0.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.43%
    -1.93%
    5.32%
    14.75%
    11.04%
    14.52%
    25.08%
    27.68%
    同类平均
    0.74%
    -1.34%
    5.55%
    13.52%
    10.21%
    16.06%
    1.22%
    38.95%
    沪深300
    -1.41%
    -3.33%
    -1.48%
    3.42%
    3.29%
    -7.81%
    -16.39%
    -32.17%
    同类排名
    11 | 20
    12 | 20
    9 | 19
    3 | 19
    3 | 19
    10 | 19
    2 | 18
    11 | 18
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
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0
05-06 17:05
923
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1803
2
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862
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