行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-19)

1.0470--
近1月：0.46%
近1年：6.60%
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累计净值

1.3097
近3月：1.21%
近3年：16.21%

近6月：3.43%
成立来：35.15%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：6.30亿元（2024-06-30）
基金经理：陆威
成 立 日：2018-04-12
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-12～08-16/2024-08-12～08-16详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    20绍兴
    8.46%
    --
    21嘉投03
    7.19%
    0.00%
    22常专01
    6.66%
    0.00%
    22建德G1
    6.62%
    0.00%
    22嵊州01
    6.50%
    0.00%

    前五持仓占比合计：35.43%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0470
    1.3097
    --
    07-12
    1.0462
    1.3089
    --
    07-05
    1.0454
    1.3081
    --
    06-30
    1.0446
    1.3073
    0.01%
    06-28
    1.0445
    1.3072
    --
    06-21
    1.0433
    1.3060
    --
    06-14
    1.0512
    1.3049
    --
    06-07
    1.0498
    1.3035
    --
    05-31
    1.0481
    1.3018
    --
    05-24
    1.0463
    1.3000
    --
    05-17
    1.0452
    1.2989
    --
  • 长江乐越定开债成立以来，总计分红15次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0090元
    2024-03-22
    每份派现金0.0130元
    2023-12-28
    每份派现金0.0100元
    2023-09-22
    每份派现金0.0160元
    2023-05-24
    每份派现金0.0240元
    2022-09-28
    每份派现金0.0140元
    2022-06-22
    每份派现金0.0227元
    2021-12-22
    每份派现金0.0240元
    2021-06-24
    每份派现金0.0180元
    2020-12-21
    每份派现金0.0180元
    2020-06-29
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.46%
    1.21%
    3.43%
    4.03%
    6.60%
    10.53%
    16.21%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
    139 | 3344
    204 | 3229
    189 | 3065
    130 | 3055
    87 | 2787
    89 | 2416
    85 | 2109
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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03-22 07:07
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0
03-20 07:58
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0
01-22 15:20
221
0
01-22 09:08
318
0
01-18 07:15
534
0
12-28 07:07
535
0
11-30 09:06
154
0
11-30 09:05
527
0
10-25 09:22
538
0
10-12 07:07
423
0
09-22 07:06
328
0
08-31 10:04
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07-21 09:24
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