行情走势—天天基金...

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兴业中证500ETF发起式联接C(016969
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-09 15:00)

--
近1月：-2.67%
近1年：-17.38%

单位净值(2024-08-09)

0.7863-0.63%
近3月：-11.81%
近3年：--

累计净值

0.7863
近6月：-6.24%
成立来：-21.37%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.05亿元（2024-06-30）
基金经理：张诗悦
成 立 日：2023-03-28
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：4.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.12%
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    暂无数据

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  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    暂无数据

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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.16%08-09

    快取单日限额  最高超40万元

基金名称
单位净值
日增长率
0.7340
-0.14%
12.2990
-0.53%
2.3442
2.13%
1.3381
-0.71%
1.3612
-0.70%
0.8680
-1.03%
2.7930
-0.32%
0.9976
-0.63%
0.5362
1.38%
0.9340
-0.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.23%
    -2.67%
    -11.81%
    -6.24%
    -9.84%
    -17.38%
    --
    --
    同类平均
    -1.54%
    -2.23%
    -10.28%
    -1.64%
    -8.63%
    -18.33%
    -22.84%
    -31.95%
    沪深300
    -1.56%
    -3.15%
    -9.09%
    -0.99%
    -2.90%
    -16.03%
    -19.84%
    -33.17%
    跟踪标的
    -1.43%
    -3.21%
    -15.05%
    -8.35%
    -13.06%
    -21.61%
    -25.56%
    -32.37%
    同类排名
    1007 | 3058
    1591 | 3011
    1570 | 2879
    1958 | 2690
    1318 | 2612
    1060 | 2360
    -- | 1934
    -- | 1372

    良好
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    102.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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01-22 09:08
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218
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08-31 01:04
299
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08-19 09:56
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07-21 09:14
310
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04-19 09:18
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03-29 09:10
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