行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.22360.01%
近1月：0.26%
近1年：3.33%

累计净值

1.6976
近3月：1.00%
近3年：--

近6月：2.19%
成立来：70.72%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：54.50亿元（2024-06-30）
基金经理：彭朝阳等
成 立 日：2023-04-11
管 理 人：蜂巢基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.2236
    1.6976
    0.01%
    07-25
    1.2875
    1.6975
    0.02%
    07-24
    1.2873
    1.6973
    -0.01%
    07-23
    1.2874
    1.6974
    0.03%
    07-22
    1.2870
    1.6970
    0.07%
    07-19
    1.2861
    1.6961
    0.02%
    07-18
    1.2858
    1.6958
    -0.02%
    07-17
    1.2860
    1.6960
    0.00%
    07-16
    1.2860
    1.6960
    0.01%
    07-15
    1.2859
    1.6959
    0.02%
    07-12
    1.2856
    1.6956
    0.02%
  • 蜂巢丰嘉债券A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-07-26
    每份派现金0.0640元
    2024-05-28
    每份派现金0.0600元
    2024-03-26
    每份派现金0.0630元
    2024-01-25
    每份派现金0.0720元
    2023-11-21
    每份派现金0.0740元
    2023-09-22
    每份派现金0.0770元
    2023-07-19
    每份派现金0.0640元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.26%
    1.00%
    2.19%
    2.32%
    3.33%
    --
    --
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2521 | 3376
    2591 | 3348
    1977 | 3248
    1892 | 3073
    2108 | 3053
    2036 | 2788
    -- | 2419
    -- | 2112
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-19 09:07
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747
0
11-21 07:43
892
0
10-25 09:23
895
0
09-22 07:54
302
0
08-30 09:29
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07-19 09:09
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0
07-19 07:37
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