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日期单位净值累计净值日增长率07-291.03191.09550.17%07-261.03021.09380.06%07-251.02961.09320.14%07-241.02821.0918-0.01%07-231.02831.09190.08%07-221.02751.09110.13%07-191.02621.08980.03%07-181.02591.0895-0.05%07-171.02641.09000.02%07-161.02621.0898-0.01%07-151.02631.08990.07%
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2024-01-17每份派现金0.0110元2023-09-11每份派现金0.0200元2023-03-20每份派现金0.0126元2022-06-22每份派现金0.0100元2022-03-15每份派现金0.0100元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.43%0.58%1.68%2.64%2.94%4.02%6.40%--同类平均0.23%0.49%1.49%2.73%3.22%4.69%7.78%12.17%沪深300-3.53%-2.05%-6.43%2.63%-1.18%-15.08%-18.69%-30.09%同类排名120 | 2925274 | 2922501 | 28451012 | 26801147 | 26601211 | 24231205 | 2087-- | 1808四分位排名
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