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长江安享纯债18个月定开债A(010251
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-03)

1.01000.01%
近1月：0.18%
近1年：2.08%

累计净值

1.0850
近3月：0.54%
近3年：7.15%

近6月：0.98%
成立来：8.76%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：41.96亿元（2024-03-31）
基金经理：王林希
成 立 日：2020-12-16
基金评级：
暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-07-28～08-15/2025-07-28～08-15详情>
购买手续费：0.45% 0.045% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0100
    1.0850
    0.01%
    07-02
    1.0099
    1.0849
    0.00%
    07-01
    1.0099
    1.0849
    0.01%
    06-30
    1.0098
    1.0848
    0.01%
    06-28
    1.0097
    1.0847
    0.01%
    06-27
    1.0096
    1.0846
    0.00%
    06-26
    1.0096
    1.0846
    0.01%
    06-25
    1.0095
    1.0845
    0.00%
    06-24
    1.0095
    1.0845
    0.02%
    06-21
    1.0093
    1.0843
    0.01%
    06-20
    1.0092
    1.0842
    0.00%
  • 长江安享纯债18个月定开债A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-01-04
    每份派现金0.0200元
    2023-09-22
    每份派现金0.0150元
    2022-06-10
    每份派现金0.0200元
    2021-12-16
    每份派现金0.0100元
    2021-06-21
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.18%
    0.54%
    0.98%
    0.98%
    2.08%
    4.26%
    7.15%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    2414 | 2894
    2660 | 2897
    2628 | 2812
    2601 | 2685
    2592 | 2683
    2297 | 2423
    1947 | 2080
    1664 | 1785
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-22 09:08
478
0
01-04 07:39
433
0
12-19 09:06
393
0
12-19 09:06
545
0
12-16 09:06
542
0
12-15 07:35
624
0
11-30 09:07
243
0
11-30 09:05
480
0
10-25 09:22
1449
0
09-25 07:10
384
0
09-22 07:57
280
0
08-31 10:04
280
0
07-21 09:16
419
0
04-21 09:19

长江证券(上海)资管

管理规模：223.63亿旗下基金：67只
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