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方正富邦富利纯债C(006732
)
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-->

单位净值(2024-07-17)

1.08680.00%
近1月：0.26%
近1年：4.16%

累计净值

1.1868
近3月：0.73%
近3年：11.04%

近6月：2.11%
成立来：19.36%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.53亿元（2024-03-31）
基金经理：区德成
成 立 日：2018-12-05
管 理 人：方正富邦基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.0868
    1.1868
    0.00%
    07-16
    1.0868
    1.1868
    0.00%
    07-15
    1.0868
    1.1868
    0.01%
    07-12
    1.0867
    1.1867
    0.01%
    07-11
    1.0866
    1.1866
    0.02%
    07-10
    1.0864
    1.1864
    -0.01%
    07-09
    1.0865
    1.1865
    0.03%
    07-08
    1.0862
    1.1862
    -0.04%
    07-05
    1.0866
    1.1866
    -0.03%
    07-04
    1.0869
    1.1869
    -0.02%
    07-03
    1.0871
    1.1871
    0.02%
  • 方正富邦富利纯债C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-04-02
    每份派现金0.0250元
    2023-12-21
    每份派现金0.0200元
    2021-11-29
    每份派现金0.0350元
    2019-12-04
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
-1.17%
12.9010
-0.64%
2.4877
-0.71%
1.3731
-0.79%
1.3958
-0.80%
0.8540
-0.70%
2.9130
-0.85%
1.0390
0.71%
0.5856
-2.06%
0.9450
-1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.26%
    0.73%
    2.11%
    2.25%
    4.16%
    8.06%
    11.04%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    2602 | 2907
    1924 | 2909
    2006 | 2822
    1776 | 2671
    1751 | 2666
    806 | 2416
    404 | 2081
    749 | 1797
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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290
0
04-22 16:47
2554
23
04-22 15:43
633
0
04-22 09:15
781
1
04-16 13:26
2296
32
04-12 10:50
503
0
04-07 06:28
712
0
04-03 17:15
579
4
04-03 16:58
485
1
04-03 16:57
836
0
04-02 07:14

方正富邦基金

管理规模：736.77亿旗下基金：85只
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