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民生加银聚益纯债(007201
)
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单位净值(2024-07-18)

1.0533-0.02%
近1月：0.33%
近1年：4.85%

累计净值

1.1684
近3月：0.94%
近3年：11.80%

近6月：3.32%
成立来：17.75%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：55.98亿元（2024-03-31）
基金经理：李文君等
成 立 日：2019-07-05
管 理 人：民生加银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.28%07-18

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.0533
    1.1684
    -0.02%
    07-17
    1.0535
    1.1686
    0.02%
    07-16
    1.0533
    1.1684
    0.03%
    07-15
    1.0530
    1.1681
    0.05%
    07-12
    1.0525
    1.1676
    0.04%
    07-11
    1.0521
    1.1672
    0.03%
    07-10
    1.0518
    1.1669
    0.02%
    07-09
    1.0516
    1.1667
    0.06%
    07-08
    1.0510
    1.1661
    -0.11%
    07-05
    1.0522
    1.1673
    -0.06%
    07-04
    1.0528
    1.1679
    0.03%
  • 民生加银聚益纯债成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-07-28
    每份派现金0.0510元
    2022-07-18
    每份派现金0.0400元
    2020-04-21
    每份派现金0.0150元
    2019-12-06
    每份派现金0.0091元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3731
-0.79%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5856
-2.06%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.33%
    0.94%
    3.32%
    3.61%
    4.85%
    7.75%
    11.80%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    429 | 2757
    684 | 2765
    792 | 2678
    192 | 2532
    181 | 2524
    340 | 2288
    471 | 1989
    493 | 1729
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-20 14:58
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06-14 07:09
243
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05-23 07:11
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04-26 09:05
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04-22 09:22
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03-29 10:38
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0
02-27 09:05
134
0
01-22 09:21
150
0
10-25 09:14
249
0
08-30 09:38
431
0
07-27 07:14
366
0
07-26 09:10
389
0
07-26 09:07
361
0
07-21 09:27
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0
07-21 07:39
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07-05 09:14
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