行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.08260.18%
近1月：0.20%
近1年：6.10%

累计净值

1.1356
近3月：1.22%
近3年：8.16%

近6月：4.80%
成立来：13.89%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：4.67亿元（2024-06-30）
基金经理：李海涛
成 立 日：2020-09-23
管 理 人：蜂巢基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0826
    1.1356
    0.18%
    07-25
    1.0807
    1.1337
    0.12%
    07-24
    1.0794
    1.1324
    -0.06%
    07-23
    1.0801
    1.1331
    -0.20%
    07-22
    1.0823
    1.1353
    -0.03%
    07-19
    1.0826
    1.1356
    0.01%
    07-18
    1.0825
    1.1355
    0.05%
    07-17
    1.0820
    1.1350
    -0.03%
    07-16
    1.0823
    1.1353
    0.05%
    07-15
    1.0818
    1.1348
    -0.01%
    07-12
    1.0819
    1.1349
    0.01%
  • 蜂巢恒利债券C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2023-07-19
    每份派现金0.0530元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.20%
    1.22%
    4.80%
    5.43%
    6.10%
    6.19%
    8.16%
    同类平均
    -0.54%
    -0.84%
    -0.66%
    1.96%
    0.68%
    -0.85%
    -2.14%
    0.13%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    298 | 1220
    209 | 1208
    108 | 1176
    72 | 1118
    29 | 1106
    30 | 1029
    55 | 828
    81 | 658
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    37.51%
    2023-06-30
    52.99%
    2022-12-31
    46.25%
    2022-06-30
    48.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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0
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115
0
07-15 17:57
134
0
07-11 10:04
189
0
07-08 13:50
232
1
07-05 17:34
158
0
07-04 13:25
187
1
07-03 20:26
467
1
07-01 19:41
169
0
07-01 14:40
98
0
06-28 09:11
411
2
06-28 04:20
152
1
06-25 14:43
197
0
06-24 13:40
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