行情走势—天天基金...

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博时安仁一年定开发起式债券C(002905
)
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单位净值(2024-07-01)

1.1262-0.01%
近1月：0.20%
近1年：8.06%

累计净值

1.2613
近3月：0.70%
近3年：12.89%

近6月：1.30%
成立来：28.16%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：李汉楠
成 立 日：2016-06-24
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间：2024-12-16～01-13/2024-12-16～01-13详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.1262
    1.2613
    -0.01%
    06-30
    1.1263
    1.2614
    0.01%
    06-28
    1.1262
    1.2613
    0.01%
    06-27
    1.1261
    1.2612
    0.01%
    06-26
    1.1260
    1.2611
    0.02%
    06-25
    1.1258
    1.2609
    0.00%
    06-24
    1.1258
    1.2609
    0.01%
    06-21
    1.1257
    1.2608
    -0.01%
    06-20
    1.1258
    1.2609
    0.01%
    06-19
    1.1257
    1.2608
    0.01%
    06-18
    1.1256
    1.2607
    0.01%
  • 博时安仁一年定开发起式债券C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2021-10-11
    每份派现金0.0223元
    2021-08-10
    每份派现金0.0358元
    2021-05-11
    每份派现金0.0351元
    2019-03-18
    每份派现金0.0382元
    2017-12-22
    每份派现金0.0037元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2020-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4315
-0.20%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0543
0.51%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    0.70%
    1.30%
    1.30%
    8.06%
    10.15%
    12.89%
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    953 | 1211
    1061 | 1209
    1031 | 1175
    1028 | 1123
    1028 | 1123
    11 | 1005
    34 | 886
    159 | 784
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：债券型基金，属于中低风险/收益的产品，分为A/C两份额，封闭期与开放期执行不同的投资策略，以追求基金资产的长期、稳健、持续增值
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07-26 07:11
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07-21 09:13
594
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04-22 09:10
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03-30 11:02
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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