大成惠恒一年定开债券发起式吧010960.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-29 |
1.0037 |
1.0897 |
2024-07-26 |
1.0036 |
1.0896 |
2024-07-25 |
1.0035 |
1.0895 |
2024-07-24 |
1.0034 |
1.0894 |
2024-07-23 |
1.0033 |
1.0893 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7084 |
1.21% |
|
1.1371 |
1.21% |
|
0.7030 |
1.21% |
|
1.1180 |
1.20% |
|
1.6649 |
1.07% |
|
1.5935 |
1.07% |
|
1.0130 |
0.70% |
|
0.4633 |
0.70% |
|
1.0100 |
0.70% |
|
0.5981 |
0.59% |
截止: 2024-07-29 查看旗下全部基金
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