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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-11
1.0264
1.0264
2024-07-10
1.0257
1.0257
2024-07-09
1.0262
1.0262
2024-07-08
1.0252
1.0252
2024-07-05
1.0255
1.0255
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
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1
2.94%
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2
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3
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2.06%
4
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5
1.08%
3.17%
6
0.89%
1.34%
7
0.83%
-0.88%
8
0.6%
2.18%
9
0.58%
2.80%
10
0.55%
-0.38%
持仓截止日期：2024-03-31

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基金简称
每万份收益
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1.9580%
0.5160
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0.3862
1.6280%
0.4219
1.5680%
0.3371
1.4370%
0.3822
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