鑫元专精特新混合A吧015071.otcfund| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-26 |
0.4315 |
0.4315 |
2024-07-25 |
0.4290 |
0.4290 |
2024-07-24 |
0.4287 |
0.4287 |
2024-07-23 |
0.4326 |
0.4326 |
2024-07-22 |
0.4408 |
0.4408 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.8665 |
2.95% |
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0.8663 |
2.93% |
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0.6526 |
2.16% |
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0.6566 |
2.15% |
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0.6386 |
1.72% |
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0.6309 |
1.71% |
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0.8192 |
1.69% |
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0.8116 |
1.69% |
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0.7703 |
1.68% |
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0.7673 |
1.68% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
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