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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-09
1.1803
1.1803
2024-07-08
1.1588
1.1588
2024-07-05
1.1678
1.1678
2024-07-04
1.1637
1.1637
2024-07-03
1.1738
1.1738
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
3.87%
-1.33%
2
3.85%
-0.48%
3
3.2%
-0.95%
4
2.63%
-1.08%
5
2.49%
2.88%
6
2.49%
1.54%
7
2.44%
-1.07%
8
2.42%
-3.86%
9
2.4%
-2.20%
10
2.36%
-1.10%
持仓截止日期:2024-03-31

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1.3602
4.00%
基金简称
每万份收益
7日年化
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1.9710%
0.5164
1.9710%
0.4699
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0.4501
1.7280%
0.4521
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0.7317
1.6290%
0.7316
1.6290%
0.4271
1.5860%
0.6799
1.4370%
0.3862
1.4330%
截止: 2024-07-09    查看旗下全部基金
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