历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
1.1803 |
1.1803 |
2024-07-08 |
1.1588 |
1.1588 |
2024-07-05 |
1.1678 |
1.1678 |
2024-07-04 |
1.1637 |
1.1637 |
2024-07-03 |
1.1738 |
1.1738 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9263 |
6.12% |
|
0.9181 |
6.11% |
|
0.9434 |
4.44% |
|
0.9481 |
4.43% |
|
1.1993 |
4.41% |
|
1.1903 |
4.41% |
|
1.9620 |
4.02% |
|
1.9535 |
4.01% |
|
1.1035 |
4.00% |
|
1.3602 |
4.00% |
截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金
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