前海联合添泽债券A吧009349.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-15 |
1.0791 |
1.1291 |
2024-07-12 |
1.0803 |
1.1303 |
2024-07-11 |
1.0814 |
1.1314 |
2024-07-10 |
1.0789 |
1.1289 |
2024-07-09 |
1.0796 |
1.1296 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
2.2480 |
1.27% |
|
2.0982 |
1.26% |
|
0.9813 |
0.37% |
|
0.9958 |
0.37% |
|
1.1723 |
0.17% |
|
1.1478 |
0.17% |
|
1.1632 |
0.09% |
|
1.1073 |
0.08% |
|
1.0895 |
0.05% |
|
1.1021 |
0.04% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4352 |
1.6160% |
|
0.3667 |
1.3730% |
|
0.3095 |
1.1470% |
|
0.2375 |
0.8890% |
截止: 2024-07-15 查看旗下全部基金
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