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公告日期：2024-05-31
国海证券现金宝货币型集合资产管理计划
基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 5 月 30 日
送出日期：2024 年 5 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国海现金宝 基金代码 970175
前端交易代码 - 后端交易代码 -
基金管理人 国海证券股份有限公司 基金托管人 中国证券登记结算有限责
任公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2022 年 7 月 4 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2022 年 07 月 04 日
基金经理 王力 经理的日期
证券从业日期 2015 年 06 月 15 日
本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业务
其他 适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，参照《基金法》等公
开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更，由国海证
券金贝壳稳德利保证金现金管理集合资产管理计划转型而来。
注：本概要所述的“基金”系指按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求完成合同变更后的证券公司大集合资产管理计划国海证券现金宝货币型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
基于客户交易结算账户留存资金及其波动特点，在保证投资者资产安全性、流动性的
投资目标 前提下，将客户账户中的闲置资金集中投资于低风险且具有一定收益的投资品种，提
高投资者资产收益率，力争为投资人提供稳定的收益。
本集合计划投资于以下金融工具：
1、现金；
投资范围 2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；
3、期限在 1 个月以内的债券回购；
4、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短
期融资券、中期票据、超短期融资券；
5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本集合计划投资于前款第 4 项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主
体信用评级和债项信用评级均应当为最高级；超短期融资券的主体信用评级应当为最
高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，发行人同时有两家以上境内
评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。如因债券信用评级调整等管理人之外的因
素致使本集合计划不符合上述规定的，管理人应当在 10 个……
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