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浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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浙商基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
9.99
226.05
77/126
基金数量(只)
8
32.16
72/126
基金经理数量
2
6.68
82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
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类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-中短债
07-10
1.1341
1.1341
0.01%
1.78%
7.29%
3.21
限大额
债券型-中短债
07-10
1.1219
1.1219
0.01%
1.66%
7.01%
0.86
限大额
债券型-长债
07-10
1.0809
1.0809
0.01%
2.82%
5.27%
3.12
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1049
1.5057
0.01%
2.78%
4.78%
8.62
限大额
债券型-长债
07-10
1.1007
1.4693
0.01%
2.68%
4.56%
9.70
限大额
债券型-长债
07-10
1.0153
1.1091
0.01%
2.47%
4.55%
30.56
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-10
1.0047
1.0047
0.04%
3.94%
4.53%
1.44
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0219
1.1937
0.01%
2.59%
4.12%
20.21
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
0.9944
0.9944
0.05%
3.73%
4.11%
0.64
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0466
1.1111
0.01%
2.61%
3.89%
9.13
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0254
1.2762
0.01%
2.50%
3.63%
8.56
限大额
债券型-长债
07-10
1.0494
1.1273
0.01%
2.58%
3.52%
6.05
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0668
1.3068
0.02%
2.19%
3.38%
10.18
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0481
1.1179
0.01%
2.46%
3.32%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0149
1.2721
0.03%
2.13%
3.17%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0633
1.2577
0.01%
1.81%
2.83%
21.00
限大额
混合型-偏股
07-10
0.7746
0.7746
0.39%
12.60%
2.83%
3.81
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0283
1.2818
0.00%
1.81%
2.74%
1.68
限大额
债券型-长债
07-10
1.0087
1.0337
0.02%
2.10%
2.69%
2.07
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0142
1.1255
-
1.09%
2.65%
80.57
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.7692
0.7692
0.39%
12.49%
2.63%
0.50
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0604
1.1342
0.01%
1.34%
2.51%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0338
1.1393
-0.01%
1.70%
2.50%
0.00
限大额
指数型-股票
07-10
1.0265
1.0265
-2.29%
6.57%
2.48%
2.43
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0471
1.1208
0.07%
1.40%
2.48%
15.89
暂停申购
混合型-偏债
07-10
0.9911
0.9921
0.19%
5.02%
2.18%
0.44
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0178
1.0178
0.00%
3.32%
2.14%
0.29
开放申购
指数型-股票
07-10
1.0100
1.0100
-2.29%
6.38%
2.11%
1.94
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0044
1.0775
-0.32%
2.86%
1.98%
4.31
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9801
0.9801
0.19%
4.82%
1.77%
1.09
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9891
1.0565
-0.33%
2.60%
1.47%
3.04
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9644
0.9644
0.04%
3.24%
0.53%
0.12
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9572
0.9572
0.03%
3.11%
0.27%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0172
1.0249
-0.04%
0.25%
-2.79%
0.57
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9991
1.0049
-0.03%
0.00%
-3.26%
0.56
开放申购
指数型-股票
07-10
1.5597
1.7147
-0.10%
7.14%
-5.56%
1.59
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8771
1.0371
-0.49%
8.55%
-5.58%
3.75
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8596
1.0101
-0.49%
8.29%
-6.03%
1.57
开放申购
指数型-股票
07-10
1.5427
1.5427
-0.10%
6.86%
-6.04%
0.16
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.6133
1.6133
-0.37%
1.34%
-9.21%
31.06
开放申购
指数型-股票
07-10
1.2912
1.2912
-0.50%
-2.19%
-13.90%
2.76
开放申购
指数型-股票
07-10
1.2694
1.2694
-0.50%
-2.36%
-14.21%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0395
1.3310
-0.14%
-1.52%
-15.77%
6.72
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.3330
3.5960
-0.38%
3.37%
-16.11%
0.55
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0206
1.3021
-0.15%
-1.76%
-16.19%
0.31
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.2800
2.2800
-0.35%
3.17%
-16.51%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8777
0.9471
-0.54%
2.63%
-17.81%
0.90
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8716
0.9397
-0.55%
2.53%
-17.97%
1.07
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7648
0.7648
-0.42%
0.91%
-18.60%
0.99
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8833
0.9039
-0.93%
-5.45%
-18.75%
10.61
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7568
0.7568
-0.42%
0.64%
-19.01%
0.73
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5270
1.5270
-0.59%
-7.12%
-19.12%
2.68
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8709
0.8891
-0.93%
-5.69%
-19.16%
3.47
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5000
1.5000
-0.60%
-7.46%
-19.74%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2359
1.2359
-0.81%
-4.40%
-20.75%
1.02
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2200
1.2200
-0.81%
-4.64%
-21.15%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.3190
1.9200
-0.75%
-8.28%
-22.32%
5.28
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.3050
1.3050
-0.76%
-8.42%
-22.64%
0.94
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5551
0.5551
0.22%
-3.73%
-22.71%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5476
0.5476
0.24%
-3.91%
-23.00%
2.51
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4833
0.4833
-0.31%
-13.70%
-34.23%
2.11
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4777
0.4777
-0.31%
-13.87%
-34.48%
0.34
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0142
1.0230
-
1.65%
-
0.01
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0157
1.0245
-
1.74%
-
3.05
暂停申购
指数型-股票
07-10
0.8325
0.8325
-0.29%
-10.21%
-
0.37
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8351
0.8351
-0.30%
-10.04%
-
0.29
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.1455
1.1455
0.01%
-
-
0.00
限大额
-
债券型-长债
07-10
1.0145
1.0395
0.02%
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.3768
1.4160%
1.51%
1.49%
0.40%
1.90
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3112
1.1730%
1.26%
1.24%
0.33%
0.52
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4053
1.5910%
1.55%
1.74%
0.43%
0.04
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4710
1.8080%
1.78%
1.98%
0.49%
150.55
限大额

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
9
0.66%
1,566.96
32,326.38
2
7
0.58%
518.00
28,666.12
3
7
0.58%
777.33
28,660.16
4
5
0.57%
4,913.88
28,009.12
5
7
0.55%
425.26
27,165.61
6
5
0.48%
1,383.12
23,430.13
7
6
0.37%
2,211.60
18,046.34
8
3
0.36%
2,000.00
17,700.00
9
5
0.31%
1,270.00
15,430.50
10
6
0.28%
4,000.00
13,920.58

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95

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2024-07-09

194

0

2024-07-05

242

0

2024-07-05

243

0

2024-07-05

229

0

2024-07-05

230

0

2024-07-05

224

0

2024-07-04

351

0

2024-07-04

194

0

2024-07-03

216

0

2024-07-03

267

0

2024-07-02

264

0

2024-07-02

524

2

2024-07-01

442

1

2024-07-01

560

0

2024-06-29

407

1

2024-06-28

370

0

2024-06-28

411

0

2024-06-28

363

0

2024-06-28

332

0

2024-06-28

337

0

2024-06-28

357

0

2024-06-28

329

0

2024-06-27

337

0

2024-06-27

371

0

2024-06-26

426

1

2024-06-26

407

0

2024-06-26

320

0

2024-06-26

305

0

2024-06-26

402

2

2024-06-25

345

0

2024-06-25

470

2

2024-06-24

364

0

2024-06-24

540

0

2024-06-24

479

0

2024-06-22

413

0

2024-06-22

411

1

2024-06-21

251

0

2024-06-21

273

0

2024-06-21

379

0

2024-06-21

540

0

2024-06-21

520

0

2024-06-21

638

0

2024-06-21

461

0

2024-06-21

567

0

2024-06-21

577

0

2024-06-21

236

0

2024-06-21
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