金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
金元顺安元启灵活配置混合(004685) 2021年度三年期混合型明星基金
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-12 |
1.0408 |
1.1578 |
- |
2.18% |
4.40% |
61.03 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-16 |
1.0444 |
1.2934 |
0.02% |
3.19% |
4.21% |
10.22 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0329 |
1.1499 |
- |
2.08% |
4.19% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0264 |
1.2674 |
- |
2.42% |
3.85% |
10.23 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-16 |
1.0906 |
1.5376 |
-0.05% |
1.24% |
2.20% |
24.78 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-16 |
1.0893 |
1.2513 |
-0.04% |
1.20% |
2.09% |
5.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
3.9895 |
3.9895 |
-0.16% |
-9.63% |
1.16% |
12.94 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.16% |
6.46% |
-1.72% |
1.52 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-16 |
1.0657 |
1.2327 |
0.06% |
-0.22% |
-2.44% |
7.80 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-16 |
1.0244 |
1.1641 |
0.17% |
0.39% |
-4.77% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-16 |
0.9676 |
1.1356 |
-0.33% |
-3.09% |
-5.55% |
2.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-16 |
0.9416 |
1.0813 |
0.16% |
-0.75% |
-5.71% |
11.18 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-16 |
0.9651 |
1.3331 |
0.03% |
-4.63% |
-7.43% |
9.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-16 |
0.9233 |
1.2875 |
0.23% |
3.04% |
-8.96% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.7540 |
0.7540 |
0.75% |
6.08% |
-14.01% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.7467 |
0.7467 |
0.74% |
5.98% |
-14.22% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.5603 |
0.5603 |
0.13% |
-10.50% |
-25.09% |
1.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
1.1846 |
1.3254 |
0.14% |
-32.15% |
-28.73% |
7.71 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
1.1830 |
1.1830 |
0.13% |
-32.19% |
-28.81% |
7.95 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.4378 |
0.4378 |
-0.36% |
-20.49% |
-33.72% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.4351 |
0.4351 |
-0.34% |
-20.59% |
-33.88% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
0.7120 |
1.1850 |
0.25% |
-22.02% |
-34.80% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-16 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.33% |
-4.02% |
- |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.6372 |
0.6372 |
1.55% |
-36.41% |
- |
0.33 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.6361 |
0.6361 |
1.55% |
-36.50% |
- |
0.90 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-16 |
1.0032 |
1.0032 |
0.03% |
-0.77% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-16 |
1.0000 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-16 |
1.0000 |
1.0000 |
- |
- |
- |
2.66 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-16 |
0.6960 |
1.7290% |
1.72% |
1.76% |
0.46% |
116.77 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-16 |
0.6304 |
1.4790% |
1.48% |
1.51% |
0.39% |
0.37 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-16 |
0.3586 |
1.4060% |
1.43% |
1.45% |
0.33% |
0.04 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-16 |
0.3588 |
1.4060% |
1.43% |
1.45% |
0.38% |
0.73 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.09% |
177.07 |
2,599.39 |
||||||
2 |
0.08% |
16.19 |
2,449.06 |
||||||
3 |
0.08% |
189.12 |
2,250.53 |
||||||
4 |
0.08% |
41.79 |
2,215.29 |
||||||
5 |
0.06% |
107.57 |
1,758.77 |
||||||
6 |
0.06% |
92.94 |
1,719.39 |
||||||
7 |
0.06% |
28.42 |
1,654.04 |
||||||
8 |
0.06% |
219.09 |
1,636.60 |
||||||
9 |
0.06% |
56.46 |
1,630.56 |
||||||
10 |
0.05% |
83.42 |
1,559.95 |
旗下基金资讯
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660 |
2 |
2024-07-17 |
||
95 |
0 |
2024-07-17 |
||
210 |
5 |
2024-07-17 |
||
173 |
1 |
2024-07-16 |
||
103 |
1 |
2024-07-16 |
||
100 |
1 |
2024-07-16 |
||
174 |
4 |
2024-07-16 |
||
105 |
1 |
2024-07-16 |
||
103 |
1 |
2024-07-16 |
||
49 |
0 |
2024-07-16 |
||
64 |
0 |
2024-07-16 |
||
77 |
0 |
2024-07-16 |
||
109 |
2 |
2024-07-16 |
||
131 |
3 |
2024-07-16 |
||
76 |
0 |
2024-07-16 |
||
90 |
1 |
2024-07-16 |
||
72 |
0 |
2024-07-16 |
||
317 |
2 |
2024-07-16 |
||
77 |
0 |
2024-07-16 |
||
59 |
0 |
2024-07-16 |
||
127 |
2 |
2024-07-16 |
||
79 |
0 |
2024-07-16 |
||
59 |
0 |
2024-07-16 |
||
209 |
6 |
2024-07-16 |
||
198 |
2 |
2024-07-16 |
||
157 |
2 |
2024-07-16 |
||
124 |
2 |
2024-07-16 |
||
141 |
2 |
2024-07-16 |
||
127 |
0 |
2024-07-16 |
||
287 |
5 |
2024-07-16 |
||
223 |
1 |
2024-07-15 |
||
133 |
1 |
2024-07-15 |
||
205 |
3 |
2024-07-15 |
||
129 |
1 |
2024-07-15 |
||
242 |
3 |
2024-07-15 |
||
202 |
3 |
2024-07-15 |
||
86 |
0 |
2024-07-15 |
||
296 |
4 |
2024-07-15 |
||
78 |
0 |
2024-07-15 |
||
265 |
3 |
2024-07-15 |
||
197 |
1 |
2024-07-15 |
||
287 |
1 |
2024-07-14 |
||
754 |
9 |
2024-07-14 |
||
161 |
0 |
2024-07-14 |
||
198 |
1 |
2024-07-13 |
||
257 |
3 |
2024-07-13 |
||
174 |
0 |
2024-07-13 |
||
134 |
1 |
2024-07-12 |
||
118 |
0 |
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||
240 |
2 |
2024-07-12 |
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