泰信基金管理有限公司
First-trust Fund Management Co.,ltd.
泰信行业精选混合A(290012) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.1220 |
1.7170 |
-0.09% |
1.81% |
5.11% |
2.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-05 |
1.1955 |
1.1955 |
0.01% |
2.58% |
4.56% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-05 |
1.1672 |
1.1672 |
0.01% |
2.57% |
4.55% |
10.33 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.3060 |
1.5930 |
- |
1.71% |
4.22% |
5.66 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.03% |
1.86% |
3.97% |
0.03 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.2620 |
1.5360 |
- |
1.45% |
3.78% |
0.19 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.04% |
1.75% |
3.78% |
0.09 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-05 |
1.0729 |
1.0729 |
0.00% |
1.34% |
3.50% |
28.00 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-05 |
1.0693 |
1.0693 |
0.01% |
1.24% |
3.30% |
44.82 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-05 |
1.0877 |
1.0877 |
0.00% |
1.13% |
3.26% |
13.27 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0215 |
1.0735 |
0.00% |
1.95% |
3.13% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-05 |
1.0821 |
1.0821 |
0.01% |
1.04% |
3.06% |
20.58 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0158 |
1.0678 |
0.00% |
1.76% |
2.92% |
5.29 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.1284 |
1.6059 |
-0.01% |
1.21% |
2.67% |
6.73 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.1206 |
1.5391 |
-0.01% |
1.01% |
2.26% |
0.10 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0639 |
1.0639 |
- |
1.95% |
1.90% |
5.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0516 |
1.0516 |
- |
1.87% |
1.73% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.15% |
3.23% |
-2.04% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.17% |
3.18% |
-2.14% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0169 |
1.7014 |
0.09% |
1.39% |
-3.23% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.4254 |
2.9172 |
0.12% |
-3.01% |
-13.50% |
4.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
1.2192 |
1.6969 |
0.25% |
-4.50% |
-15.80% |
3.43 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-05 |
0.9670 |
0.9870 |
0.21% |
-1.53% |
-16.06% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.8756 |
0.8756 |
4.08% |
-8.62% |
-16.50% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.8647 |
0.8647 |
4.07% |
-8.84% |
-16.92% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
0.7063 |
0.7063 |
0.07% |
-9.80% |
-16.93% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.4200 |
2.1760 |
1.28% |
-16.63% |
-16.94% |
8.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.4170 |
2.1730 |
1.36% |
-16.65% |
-16.97% |
4.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
0.7063 |
0.7063 |
0.07% |
-9.80% |
-16.99% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.5500 |
0.5500 |
-0.33% |
3.66% |
-17.81% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.5427 |
0.5427 |
-0.33% |
3.39% |
-18.22% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.3980 |
1.3980 |
0.07% |
0.65% |
-18.91% |
0.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.7755 |
0.7755 |
0.14% |
0.70% |
-18.94% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.4370 |
1.4370 |
0.14% |
-18.07% |
-19.04% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.5817 |
1.6206 |
0.12% |
1.09% |
-19.08% |
1.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.3260 |
1.9360 |
0.76% |
-9.86% |
-21.02% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.6070 |
0.6070 |
1.91% |
-5.82% |
-22.49% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.5553 |
0.5553 |
1.50% |
-7.80% |
-22.84% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.5991 |
0.5991 |
1.91% |
-6.05% |
-22.89% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.5464 |
0.5464 |
1.50% |
-8.03% |
-23.23% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
0.4839 |
2.1225 |
1.62% |
-6.58% |
-24.52% |
4.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
0.5910 |
0.5910 |
1.03% |
-24.04% |
-43.39% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
0.5870 |
0.5870 |
1.03% |
-24.06% |
-43.50% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
1.9610 |
2.2210 |
1.13% |
-25.32% |
-44.48% |
7.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.9110 |
1.3500 |
0.22% |
-32.92% |
-48.41% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
1.0810 |
1.1410 |
0.28% |
-34.33% |
-49.70% |
0.68 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0247 |
1.0247 |
0.01% |
1.88% |
- |
1.75 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0233 |
1.0233 |
0.00% |
1.77% |
- |
4.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0007 |
1.0007 |
- |
- |
- |
2.52 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0009 |
1.0009 |
- |
- |
- |
0.27 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-05 |
0.4981 |
2.0990% |
2.18% |
2.01% |
0.51% |
368.18 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-05 |
0.4519 |
1.9290% |
2.01% |
1.84% |
0.47% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-05 |
0.4328 |
1.8550% |
1.93% |
1.76% |
0.45% |
2.75 |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.22% |
1,411.50 |
12,209.51 |
||||||
2 |
0.22% |
795.82 |
12,168.01 |
||||||
3 |
0.22% |
1,138.95 |
12,163.96 |
||||||
4 |
0.20% |
1,172.81 |
11,352.80 |
||||||
5 |
0.19% |
6.07 |
10,336.60 |
||||||
6 |
0.18% |
816.27 |
9,942.17 |
||||||
7 |
0.16% |
578.02 |
9,155.77 |
||||||
8 |
0.15% |
77.50 |
8,182.45 |
||||||
9 |
0.14% |
93.00 |
8,050.08 |
||||||
10 |
0.14% |
245.00 |
7,984.55 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
98 |
2 |
2024-07-06 |
||
58 |
1 |
2024-07-05 |
||
50 |
0 |
2024-07-05 |
||
34 |
0 |
2024-07-05 |
||
39 |
0 |
2024-07-05 |
||
42 |
0 |
2024-07-05 |
||
67 |
1 |
2024-07-05 |
||
47 |
0 |
2024-07-05 |
||
98 |
1 |
2024-07-05 |
||
54 |
0 |
2024-07-05 |
||
57 |
1 |
2024-07-05 |
||
62 |
0 |
2024-07-05 |
||
51 |
0 |
2024-07-05 |
||
115 |
1 |
2024-07-05 |
||
67 |
1 |
2024-07-05 |
||
50 |
0 |
2024-07-05 |
||
55 |
0 |
2024-07-05 |
||
131 |
0 |
2024-07-05 |
||
134 |
0 |
2024-07-05 |
||
103 |
0 |
2024-07-04 |
||
86 |
0 |
2024-07-04 |
||
89 |
0 |
2024-07-04 |
||
1471 |
6 |
2024-07-04 |
||
96 |
0 |
2024-07-04 |
||
109 |
0 |
2024-07-04 |
||
82 |
0 |
2024-07-04 |
||
81 |
0 |
2024-07-04 |
||
74 |
0 |
2024-07-04 |
||
74 |
0 |
2024-07-04 |
||
100 |
1 |
2024-07-04 |
||
105 |
0 |
2024-07-04 |
||
79 |
0 |
2024-07-04 |
||
80 |
0 |
2024-07-04 |
||
86 |
0 |
2024-07-04 |
||
101 |
0 |
2024-07-04 |
||
75 |
0 |
2024-07-04 |
||
126 |
1 |
2024-07-03 |
||
154 |
0 |
2024-07-03 |
||
107 |
0 |
2024-07-03 |
||
214 |
1 |
2024-07-03 |
||
220 |
2 |
2024-07-03 |
||
97 |
0 |
2024-07-03 |
||
112 |
1 |
2024-07-03 |
||
96 |
0 |
2024-07-03 |
||
352 |
1 |
2024-07-03 |
||
107 |
0 |
2024-07-03 |
||
92 |
0 |
2024-07-03 |
||
87 |
0 |
2024-07-03 |
||
114 |
0 |
2024-07-03 |
||
162 |
0 |
2024-07-02 |
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