易米基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2024-07-23
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
净值详情
|
基金类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-23 |
1.4048 |
1.4048 |
0.05% |
2.12% |
0.83% |
0.82 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-23 |
1.3843 |
1.3843 |
0.05% |
1.91% |
0.41% |
0.02 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-23 |
0.9524 |
0.9524 |
-2.45% |
6.35% |
-9.23% |
0.97 |
|||||
混合型-偏股 |
07-23 |
0.9430 |
0.9430 |
-2.44% |
6.09% |
-9.68% |
0.22 |
|||||
指数型-股票 |
07-23 |
0.6903 |
0.6903 |
-2.94% |
2.68% |
-14.71% |
0.11 |
|||||
指数型-股票 |
07-23 |
0.6829 |
0.6829 |
-2.94% |
2.46% |
-15.06% |
0.00 |
|||||
指数型-股票 |
07-23 |
0.7469 |
0.7469 |
-3.35% |
-0.64% |
-19.87% |
0.36 |
|||||
指数型-股票 |
07-23 |
0.7423 |
0.7423 |
-3.35% |
-0.83% |
-20.19% |
0.03 |
|||||
混合型-偏股 |
07-23 |
0.7078 |
0.7078 |
-3.40% |
-12.65% |
-27.95% |
0.29 |
|||||
混合型-偏股 |
07-23 |
0.7034 |
0.7034 |
-3.39% |
-12.86% |
-28.32% |
0.05 |
|||||
混合型-偏股 |
07-23 |
0.6342 |
0.6342 |
-2.86% |
-8.02% |
-29.16% |
0.38 |
|||||
混合型-偏股 |
07-23 |
0.6288 |
0.6288 |
-2.86% |
-8.24% |
-29.51% |
0.08 |
|||||
股票型 |
07-23 |
0.5720 |
0.5720 |
-2.62% |
-14.72% |
-38.26% |
0.36 |
|||||
股票型 |
07-23 |
0.5681 |
0.5681 |
-2.62% |
-14.93% |
-38.57% |
0.02 |
|||||
混合型-偏股 |
07-23 |
0.9665 |
0.9665 |
-1.35% |
- |
- |
1.64 |
|||||
混合型-偏股 |
07-23 |
0.9681 |
0.9681 |
-1.35% |
- |
- |
0.70 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9876 |
0.9876 |
- |
- |
- |
2.03 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9867 |
0.9867 |
- |
- |
- |
0.12 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称代码
净值详情
类型
日期
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
暂无数据
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